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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利滬深300指數(shù)C(泰達(dá)大盤C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003548)

今天最新凈值 1.5692 -0.0033 -0.2100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9350
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3589億
  • 最近資產(chǎn)：16.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
宏利滬深300指數(shù)C基金003548重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.44% -0.32% -0.0174%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.04% 4.21% 0.1280%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.76% 0.17% 0.0047%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.54% 0.39% 0.0099%
600036 招商銀行 0.0000 2.35% 0.00% 0.0000%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.67% -0.51% -0.0085%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.64% 1.96% 0.0321%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 5.90% 0.0962%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.59% 2.43% 0.0386%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.58% 2.74% 0.0433%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.24% 0.3269% 92.61%
宏利滬深300指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.55% 0.50%
2025-05-19 -0.21% -0.29%
2025-05-16 -0.49% -0.43%
2025-05-15 -0.75% -0.84%
2025-05-14 1.32% 1.12%
2025-05-13 0.17% 0.14%
2025-05-12 1.16% 1.07%
2025-05-09 -0.06% -0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
宏利滬深300指數(shù)C基金003548實(shí)時(shí)估值圖
宏利滬深300指數(shù)C基金003548實(shí)時(shí)估值圖