華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合(華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu))基金凈值查詢(004394)
今天最新凈值
1.4039
0.0091 0.6500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4011
-0.0113 -0.8023%
- 累計(jì)凈值：1.4039
- 成立日期：2017-05-12
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4689億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
近一季華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合|華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合(004394)基金累計(jì)收益率-6.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4124 |
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1.4039 |
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| 2025-05-20 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4039 |
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1.3948 |
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| 2025-05-19 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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| 2025-05-16 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3986 |
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| 2025-05-15 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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| 2025-05-14 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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| 2025-05-12 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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|
| 2025-05-07 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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| 2025-05-06 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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| 2025-04-28 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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| 2025-04-25 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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| 2025-04-24 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3508 |
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| 2025-04-23 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3600 |
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| 2025-04-22 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3540 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3296 |
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| 2025-04-17 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3233 |
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1.3221 |
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| 2025-04-16 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3221 |
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| 2025-04-15 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3371 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3376 |
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|
|
| 2025-04-11 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3307 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3135 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.2846 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.2555 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4232 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4503 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4715 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4671 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4690 |
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| 2025-03-24 |
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1.4736 |
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| 2025-03-21 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5014 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5014 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5124 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5191 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5072 |
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1.5125 |
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| 2025-03-12 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5028 |
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| 2025-03-11 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5028 |
1.5028 |
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1.5016 |
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| 2025-03-10 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5016 |
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1.5052 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5052 |
1.5052 |
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1.5219 |
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| 2025-03-06 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5219 |
1.5219 |
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1.4916 |
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| 2025-03-05 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4916 |
1.4916 |
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1.4891 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4891 |
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1.4955 |
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| 2025-03-03 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.4789 |
1.4789 |
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1.12% |
| 2025-02-28 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4789 |
1.4789 |
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1.5305 |
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-3.37% |
| 2025-02-27 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5305 |
1.5305 |
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1.5360 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5360 |
1.5360 |
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1.5150 |
0.0210 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5300 |
1.5300 |
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1.5418 |
-0.0118 |
-0.77% |
