東方核心動力混合A(東方核心)基金凈值查詢(400011)
今天最新凈值
1.2338
0.0084 0.6900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2442
0.0027 0.2197%
- 累計凈值：1.8708
- 成立日期：2009-06-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：7.720億份
- 最近份額：0.7012億
- 最近資產(chǎn)：0.91億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：盛澤
近一季,東方核心動力混合A(400011)基金累計收益率-2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2415 |
1.8785 |
1.2338 |
1.8708 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2338 |
1.8708 |
1.2254 |
1.8624 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2254 |
1.8624 |
1.2278 |
1.8648 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2278 |
1.8648 |
1.2331 |
1.8701 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2331 |
1.8701 |
1.2446 |
1.8816 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2446 |
1.8816 |
1.2322 |
1.8692 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2322 |
1.8692 |
1.2301 |
1.8671 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2301 |
1.8671 |
1.2173 |
1.8543 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2173 |
1.8543 |
1.2192 |
1.8562 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2192 |
1.8562 |
1.2132 |
1.8502 |
0.0060 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2132 |
1.8502 |
1.2065 |
1.8435 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2065 |
1.8435 |
1.1933 |
1.8303 |
0.0132 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1933 |
1.8303 |
1.1970 |
1.8340 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1970 |
1.8340 |
1.1996 |
1.8366 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1996 |
1.8366 |
1.2003 |
1.8373 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2003 |
1.8373 |
1.1977 |
1.8347 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1977 |
1.8347 |
1.1977 |
1.8347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1977 |
1.8347 |
1.1935 |
1.8305 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1935 |
1.8305 |
1.1938 |
1.8308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1938 |
1.8308 |
1.1824 |
1.8194 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-04-18 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1824 |
1.8194 |
1.1806 |
1.8176 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1806 |
1.8176 |
1.1838 |
1.8208 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1838 |
1.8208 |
1.1866 |
1.8236 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-15 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1866 |
1.8236 |
1.1853 |
1.8223 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1853 |
1.8223 |
1.1763 |
1.8133 |
0.0090 |
0.77% |
|
|
| 2025-04-11 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1763 |
1.8133 |
1.1679 |
1.8049 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-04-10 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1679 |
1.8049 |
1.1473 |
1.7843 |
0.0206 |
1.80% |
| 2025-04-09 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1473 |
1.7843 |
1.1413 |
1.7783 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-04-08 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1413 |
1.7783 |
1.1277 |
1.7647 |
0.0136 |
1.21% |
| 2025-04-07 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.1277 |
1.7647 |
1.2257 |
1.8627 |
-0.0980 |
-8.00% |
| 2025-04-03 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2257 |
1.8627 |
1.2417 |
1.8787 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2417 |
1.8787 |
1.2410 |
1.8780 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2410 |
1.8780 |
1.2435 |
1.8805 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2435 |
1.8805 |
1.2494 |
1.8864 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2494 |
1.8864 |
1.2533 |
1.8903 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2533 |
1.8903 |
1.2485 |
1.8855 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-03-26 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2485 |
1.8855 |
1.2513 |
1.8883 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2513 |
1.8883 |
1.2543 |
1.8913 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2543 |
1.8913 |
1.2490 |
1.8860 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2490 |
1.8860 |
1.2666 |
1.9036 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2666 |
1.9036 |
1.2760 |
1.9130 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2760 |
1.9130 |
1.2784 |
1.9154 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2784 |
1.9154 |
1.2746 |
1.9116 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2746 |
1.9116 |
1.2729 |
1.9099 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2729 |
1.9099 |
1.2437 |
1.8807 |
0.0292 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2437 |
1.8807 |
1.2543 |
1.8913 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-03-12 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2543 |
1.8913 |
1.2581 |
1.8951 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2581 |
1.8951 |
1.2585 |
1.8955 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2585 |
1.8955 |
1.2605 |
1.8975 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2605 |
1.8975 |
1.2632 |
1.9002 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2632 |
1.9002 |
1.2507 |
1.8877 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2507 |
1.8877 |
1.2433 |
1.8803 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2433 |
1.8803 |
1.2407 |
1.8777 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2407 |
1.8777 |
1.2427 |
1.8797 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2427 |
1.8797 |
1.2709 |
1.9079 |
-0.0282 |
-2.22% |
| 2025-02-27 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2709 |
1.9079 |
1.2691 |
1.9061 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2691 |
1.9061 |
1.2578 |
1.8948 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2578 |
1.8948 |
1.2738 |
1.9108 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2025-02-24 |
400011 |
東方核心動力混合A |
1.2738 |
1.9108 |
1.2766 |
1.9136 |
-0.0028 |
-0.22% |
