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銀華聚利靈活配置混合A(銀華聚利)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001280)

今天最新凈值 1.0000 0.0060 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1460
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3302億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：孫蓓琳
銀華聚利靈活配置混合A基金001280重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601088 中國神華 0.0000 6.42% 0.75% 0.0482%
600690 海爾智家 0.0000 5.28% -0.11% -0.0058%
600970 中材國際 0.0000 4.49% -1.71% -0.0768%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.32% 0.71% 0.0307%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.96% -0.61% -0.0242%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.92% -0.06% -0.0024%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.85% -1.35% -0.0520%
600482 中國動(dòng)力 0.0000 3.66% -1.05% -0.0384%
002475 立訊精密 0.0000 3.02% -1.09% -0.0329%
605117 德業(yè)股份 0.0000 2.97% -1.30% -0.0386%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.89% -0.1922% 79.88%
銀華聚利靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.60% 0.77%
2025-05-20 0.60% 0.52%
2025-05-19 0.00% -0.20%
2025-05-16 -0.30% -0.45%
2025-05-15 -0.89% -0.39%
2025-05-14 0.40% 0.75%
2025-05-13 -0.20% 0.01%
2025-05-12 1.31% 1.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華聚利靈活配置混合A基金001280實(shí)時(shí)估值圖
銀華聚利靈活配置混合A基金001280實(shí)時(shí)估值圖
銀華聚利靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%