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安信價值精選股票A(安信價值精選)基金盤中實時估值(000577)

今天最新凈值 3.6322 0.0381 1.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.6322
  • 成立日期：2014-04-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：2.010億份
  • 最近份額：4.6529億
  • 最近資產(chǎn)：16.22億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰
安信價值精選股票A基金000577重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 9.85% -0.90% -0.0887%
002594 比亞迪 0.0000 9.83% 0.17% 0.0167%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.80% 0.02% 0.0020%
688012 中微公司 0.0000 9.29% -0.60% -0.0557%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 7.81% -0.57% -0.0445%
603259 XD藥明康 0.0000 7.43% 0.95% 0.0706%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 7.35% -0.04% -0.0029%
688169 石頭科技 0.0000 6.32% 1.75% 0.1106%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 4.49% 0.53% 0.0238%
603939 益豐藥房 0.0000 3.95% -2.67% -0.1055%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
76.12% -0.0736% 92.74%
安信價值精選股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.59% 0.67%
2025-05-20 1.06% 1.14%
2025-05-19 -0.46% -0.52%
2025-05-16 -0.03% -0.11%
2025-05-15 -0.64% -0.52%
2025-05-14 1.01% 1.29%
2025-05-13 -0.12% -0.10%
2025-05-12 1.51% 1.59%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信價值精選股票A基金000577實時估值圖
安信價值精選股票基金000577實時估值圖
安信價值精選股票A基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0285 1.2640%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0511 1.2640%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0850 1.0177%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1152 1.0177%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4638 1.0075%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4130 1.0075%
富達(dá)傳承6個月股票A 1.1091 0.9449%
富達(dá)傳承6個月股票C 1.0960 0.9449%