東吳安鑫量化混合A(東吳安鑫量化)基金凈值查詢(002561)
今天最新凈值
1.3932
0.0086 0.6200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3964
0.0032 0.2287%
- 累計凈值：1.6277
- 成立日期：2016-06-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4661億
- 最近資產(chǎn)：0.70億元
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：周健 陳晨 秦斌
近一季東吳安鑫量化混合A|東吳安鑫量化基金凈值查詢
近一季,東吳安鑫量化混合A(002561)基金累計收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3944 |
1.6289 |
1.3932 |
1.6277 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3932 |
1.6277 |
1.3846 |
1.6191 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3846 |
1.6191 |
1.3806 |
1.6151 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3806 |
1.6151 |
1.3804 |
1.6149 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3804 |
1.6149 |
1.3842 |
1.6187 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3842 |
1.6187 |
1.3878 |
1.6223 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3878 |
1.6223 |
1.3764 |
1.6109 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3764 |
1.6109 |
1.3731 |
1.6076 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3731 |
1.6076 |
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1.6007 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3662 |
1.6007 |
1.3668 |
1.6013 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3668 |
1.6013 |
1.3668 |
1.6013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3668 |
1.6013 |
1.3652 |
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0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3652 |
1.5997 |
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1.5899 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3554 |
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-0.25% |
| 2025-04-29 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3588 |
1.5933 |
1.3587 |
1.5932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3587 |
1.5932 |
1.3647 |
1.5992 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3647 |
1.5992 |
1.3713 |
1.6058 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3713 |
1.6058 |
1.3673 |
1.6018 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3673 |
1.6018 |
1.3746 |
1.6091 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-04-22 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3746 |
1.6091 |
1.3733 |
1.6078 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3733 |
1.6078 |
1.3770 |
1.6115 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-04-18 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3770 |
1.6115 |
1.3814 |
1.6159 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3814 |
1.6159 |
1.3754 |
1.6099 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3754 |
1.6099 |
1.3663 |
1.6008 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-04-15 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3663 |
1.6008 |
1.3635 |
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0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-14 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
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1.5980 |
1.3642 |
1.5987 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3642 |
1.5987 |
1.3647 |
1.5992 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3647 |
1.5992 |
1.3581 |
1.5926 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3581 |
1.5926 |
1.3462 |
1.5807 |
0.0119 |
0.88% |
| 2025-04-08 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3462 |
1.5807 |
1.3277 |
1.5622 |
0.0185 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3277 |
1.5622 |
1.3694 |
1.6039 |
-0.0417 |
-3.05% |
| 2025-04-03 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3694 |
1.6039 |
1.3640 |
1.5985 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-04-02 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3640 |
1.5985 |
1.3647 |
1.5992 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3647 |
1.5992 |
1.3612 |
1.5957 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3612 |
1.5957 |
1.3723 |
1.6068 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3723 |
1.6068 |
1.3825 |
1.6170 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3825 |
1.6170 |
1.3862 |
1.6207 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3862 |
1.6207 |
1.3860 |
1.6205 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3860 |
1.6205 |
1.3764 |
1.6109 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-03-24 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3764 |
1.6109 |
1.3716 |
1.6061 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3716 |
1.6061 |
1.3767 |
1.6112 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3767 |
1.6112 |
1.3820 |
1.6165 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3820 |
1.6165 |
1.3817 |
1.6162 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3817 |
1.6162 |
1.3847 |
1.6192 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-17 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3847 |
1.6192 |
1.3828 |
1.6173 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3828 |
1.6173 |
1.3688 |
1.6033 |
0.0140 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3688 |
1.6033 |
1.3700 |
1.6045 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3700 |
1.6045 |
1.3765 |
1.6110 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3765 |
1.6110 |
1.3737 |
1.6082 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3737 |
1.6082 |
1.3792 |
1.6137 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3792 |
1.6137 |
1.3759 |
1.6104 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3759 |
1.6104 |
1.3719 |
1.6064 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3719 |
1.6064 |
1.3635 |
1.5980 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3635 |
1.5980 |
1.3634 |
1.5979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3634 |
1.5979 |
1.3636 |
1.5981 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3636 |
1.5981 |
1.3702 |
1.6047 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3702 |
1.6047 |
1.3588 |
1.5933 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3588 |
1.5933 |
1.3523 |
1.5868 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3523 |
1.5868 |
1.3590 |
1.5935 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
002561 |
東吳安鑫量化混合A |
1.3590 |
1.5935 |
1.3506 |
1.5851 |
0.0084 |
0.62% |
