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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合(中銀優(yōu)秀企業(yè))基金盤中實(shí)時(shí)估值(000432)

今天最新凈值 1.5880 0.0060 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5880
  • 成立日期：2014-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.878億份
  • 最近份額：0.0794億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：歐陽力君 王偉然
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金000432重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600050 中國聯(lián)通 0.0000 4.66% -0.55% -0.0256%
601728 中國電信 0.0000 4.37% -0.25% -0.0109%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.80% 0.84% 0.0319%
000807 云鋁股份 0.0000 3.70% -2.69% -0.0995%
601998 中信銀行 0.0000 3.20% 3.82% 0.1222%
605108 同慶樓 0.0000 2.97% -0.18% -0.0053%
600398 海瀾之家 0.0000 2.89% -0.25% -0.0072%
001696 宗申動(dòng)力 0.0000 2.85% -1.26% -0.0359%
002594 比亞迪 0.0000 2.40% -0.30% -0.0072%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 2.40% -1.28% -0.0307%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.24% -0.0682% 92.45%
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.57% 0.94%
2025-05-20 0.38% 0.23%
2025-05-19 0.13% -0.08%
2025-05-16 -0.25% -0.40%
2025-05-15 -1.49% -0.83%
2025-05-14 0.31% 0.81%
2025-05-13 0.06% 0.38%
2025-05-12 1.78% 1.31%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金000432實(shí)時(shí)估值圖
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金000432實(shí)時(shí)估值圖