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工銀可轉(zhuǎn)債債券基金盤中實(shí)時估值(003401)

今天最新凈值 1.7118 0.0046 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7118
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5763億
  • 最近資產(chǎn)：58.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張洋 周穎輝 黃詩原
工銀可轉(zhuǎn)債債券基金003401重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600048 保利發(fā)展 0.0000 9.96% -0.61% -0.0608%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.96% 0.22% 0.0219%
001979 招商蛇口 0.0000 7.51% -1.69% -0.1269%
600547 山東黃金 0.0000 5.96% -0.07% -0.0042%
000975 山金國際 0.0000 5.86% -1.31% -0.0768%
600325 華發(fā)股份 0.0000 2.51% -0.59% -0.0148%
600153 XD建發(fā)股 0.0000 2.06% 0.30% 0.0062%
601155 新城控股 0.0000 1.99% -2.46% -0.0490%
601601 中國太保 0.0000 1.28% 1.21% 0.0155%
601318 中國平安 0.0000 1.22% 0.02% 0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.31% -0.2887% 34.94%
工銀可轉(zhuǎn)債債券基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.61% 0.87%
2025-05-20 0.27% 0.09%
2025-05-19 0.36% 0.13%
2025-05-16 -0.33% -0.06%
2025-05-15 -0.67% -0.41%
2025-05-14 1.05% 0.02%
2025-05-13 0.16% 0.19%
2025-05-12 0.64% -0.21%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀可轉(zhuǎn)債債券基金003401實(shí)時估值圖
工銀可轉(zhuǎn)債債券基金003401實(shí)時估值圖
工銀可轉(zhuǎn)債債券基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0456 0.3166%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0159 0.2821%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0143 0.2821%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2638%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0756 0.2638%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2638%
嘉合磐恒債券A 1.0382 0.2268%
嘉合磐恒債券C 1.0269 0.2268%