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創(chuàng)金合信滬港深精選混合(創(chuàng)金滬港深)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001662)

今天最新凈值 1.0690 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0690
  • 成立日期：2015-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.039億份
  • 最近份額：0.5053億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 皮勁松 王妍
創(chuàng)金合信滬港深精選混合基金001662重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 6.31% -1.03% -0.0650%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.17% -1.25% -0.0771%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.62% -0.59% -0.0332%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.44% -0.47% -0.0256%
002594 比亞迪 0.0000 4.43% 1.55% 0.0687%
601318 中國平安 0.0000 3.30% -1.13% -0.0373%
00700 騰訊控股 0.0000 3.29% -0.29% -0.0095%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.12% 0.05% 0.0016%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 2.83% -2.14% -0.0606%
00981 中芯國際 0.0000 2.47% -0.12% -0.0030%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.98% -0.241% 87.96%
創(chuàng)金合信滬港深精選混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.56% -0.54%
2025-05-22 -0.19% -0.10%
2025-05-21 0.56% 0.86%
2025-05-20 0.76% 0.76%
2025-05-19 -0.19% -0.20%
2025-05-16 -0.38% -0.27%
2025-05-15 -0.75% -0.71%
2025-05-14 1.13% 1.49%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信滬港深精選混合基金001662實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信滬港深精選混合基金001662實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信滬港深精選混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%