搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A(深100ETF聯(lián)接)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(110019)

今天最新凈值 1.3564 0.0117 0.8700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3564
  • 成立日期：2009-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：189.250億份
  • 最近份額：10.9188億
  • 最近資產(chǎn)：15.14億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 劉樹(shù)榮
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A基金110019重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300059 東方財(cái)富 0.6500 0.01% -0.70% -0.0001%
000002 萬(wàn)科A 0.4000 0.00% -1.33% 0.0000%
000338 濰柴動(dòng)力 0.1500 0.00% 0.00% 0.0000%
000425 徐工機(jī)械 0.2300 0.00% 0.24% 0.0000%
000983 山西焦煤 0.0700 0.00% -1.25% 0.0000%
002252 上海萊士 0.1400 0.00% 0.74% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.01% -0.0001% 0.00%
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.61% 0.00%
2025-05-20 0.87% 0.00%
2025-05-19 -0.20% 0.00%
2025-05-16 -0.14% 0.00%
2025-05-15 -1.29% 0.00%
2025-05-14 0.90% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 1.69% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A基金110019實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A基金110019實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%