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華泰柏瑞基本面智選A - 基金主頁(代碼:007306)

今天最新凈值 1.2789 0.0114 0.9000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2833 -0.0037 -0.2893%
  • 累計凈值:1.2789
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.7803億
  • 最近資產:0.56億元
  • 基金公司:華泰柏瑞基金
  • 基金經理:牛勇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.24% 1.17% 4.85% 2.36% -4.90% -36.63% -49.56% 27.89%
同類排名 2850/4544 1065/4653 2144/4645 1293/4590 3482/4239 3608/3676 2894/2928 -
華泰柏瑞基本面智選A基金動態(tài)
華泰柏瑞基本面智選A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601985 中國核電 0.0000 4.30% -0.31%
300750 寧德時代 0.0000 4.02% -1.16%
002215 諾 普 信 0.0000 3.52% -3.75%
002487 大金重工 0.0000 3.13% -1.89%
002311 海大集團 0.0000 3.00% 1.72%
000333 美的集團 0.0000 2.97% 0.75%
600887 伊利股份 0.0000 2.85% 0.56%
603885 吉祥航空 0.0000 2.46% 0.52%
601118 海南橡膠 0.0000 2.44% -1.07%
002475 立訊精密 0.0000 2.22% -0.97%
華泰柏瑞基本面智選A(007306)基金檔案
基金代碼 007306 基金簡稱 華泰柏瑞基本面智選A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-06~2019-05-31 成立日期 2019-06-05 基金類型 混合型-偏股
基金經理 牛勇 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產 0.56億元 最近份額 0.7803億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率