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銀華聚利靈活配置混合C(銀華聚利C) - 基金主頁(代碼:002326)

今天最新凈值 0.9710 0.0060 0.6200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9742 -0.0028 -0.2908%
  • 累計凈值：2.0950
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4223億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫蓓琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.03% -1.03% 2.88% 1.37% -5.48% -13.45% -17.44% 66.85%
同類排名 1818/2304 1562/2327 956/2326 525/2315 1891/2243 1578/2139 1534/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1450元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.3067元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.3179元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.2276元
銀華聚利靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601088 中國神華 0.0000 6.42% 0.75%
600690 海爾智家 0.0000 5.28% -0.11%
600970 中材國際 0.0000 4.49% -1.71%
000333 美的集團 0.0000 4.32% 0.71%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.96% -0.61%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.92% -0.06%
300750 寧德時代 0.0000 3.85% -1.35%
600482 中國動力 0.0000 3.66% -1.05%
002475 立訊精密 0.0000 3.02% -1.09%
605117 德業(yè)股份 0.0000 2.97% -1.30%
銀華聚利靈活配置混合C(002326)基金檔案
基金代碼 002326 基金簡稱 銀華聚利靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 孫蓓琳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.59億 最近份額 3.4223億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%