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華安滬深300增強(qiáng)A(華安滬深300A)基金盤中實(shí)時估值(000312)

今天最新凈值 2.0979 0.0113 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.4579
  • 成立日期：2013-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.521億份
  • 最近份額：4.6928億
  • 最近資產(chǎn)：9.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥 孫晨進(jìn) 張序
華安滬深300增強(qiáng)A基金000312重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 4.49% -1.35% -0.0606%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.39% -0.06% -0.0026%
601318 中國平安 0.0000 3.22% -0.02% -0.0006%
600036 招商銀行 0.0000 3.15% 1.39% 0.0438%
600900 長江電力 0.0000 3.04% 0.75% 0.0228%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.55% 0.71% 0.0181%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.92% 1.28% 0.0246%
000858 五 糧 液 0.0000 1.89% -0.13% -0.0025%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.84% 0.84% 0.0155%
600030 中信證券 0.0000 1.74% -0.19% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.23% 0.0552% 93.65%
華安滬深300增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.61% 0.44%
2025-05-20 0.54% 0.51%
2025-05-19 -0.26% -0.29%
2025-05-16 -0.47% -0.43%
2025-05-15 -0.76% -0.85%
2025-05-14 1.28% 1.13%
2025-05-13 0.23% 0.14%
2025-05-12 1.02% 1.09%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安滬深300增強(qiáng)A基金000312實(shí)時估值圖
華安滬深300增強(qiáng)A基金000312實(shí)時估值圖
華安滬深300增強(qiáng)A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%