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東吳安鑫量化混合A(東吳安鑫量化)基金盤中實時估值(002561)

今天最新凈值 1.3944 0.0012 0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6289
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4661億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：周健 陳晨 秦斌
東吳安鑫量化混合A基金002561重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601318 中國平安 0.0000 4.40% -1.13% -0.0497%
601111 中國國航 0.0000 4.21% -1.88% -0.0791%
600029 南方航空 0.0000 3.97% -1.64% -0.0651%
603885 吉祥航空 0.0000 3.91% -1.62% -0.0633%
600115 中國東航 0.0000 3.52% -1.02% -0.0359%
600018 上港集團 0.0000 2.82% -1.37% -0.0386%
600048 保利發(fā)展 0.0000 2.70% -0.98% -0.0265%
601766 中國中車 0.0000 2.44% -1.49% -0.0364%
600019 寶鋼股份 0.0000 2.34% 0.00% 0.0000%
600585 海螺水泥 0.0000 2.08% -0.63% -0.0131%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
32.39% -0.4077% 41.36%
東吳安鑫量化混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.50%
2025-05-22 0.09% 0.23%
2025-05-21 0.62% 0.48%
2025-05-20 0.29% 0.09%
2025-05-19 0.01% -0.12%
2025-05-16 -0.27% -0.06%
2025-05-15 -0.26% -0.18%
2025-05-14 0.83% 0.25%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東吳安鑫量化混合A基金002561實時估值圖
東吳安鑫量化混合A基金002561實時估值圖
東吳安鑫量化混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%