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南方優(yōu)選價(jià)值混合A(南方價(jià)值)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(202011)

今天最新凈值 0.9096 0.0011 0.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4426
  • 成立日期：2008-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.398億份
  • 最近份額：10.2456億
  • 最近資產(chǎn)：8.94億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金202011重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.48% -1.25% -0.0935%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 7.25% -0.55% -0.0399%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.69% -1.31% -0.0614%
603259 藥明康德 0.0000 4.46% -1.18% -0.0526%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.31% -0.47% -0.0203%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.18% -1.89% -0.0790%
002318 久立特材 0.0000 4.15% 1.23% 0.0510%
002594 比亞迪 0.0000 3.72% 1.55% 0.0577%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.51% 0.47% 0.0165%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 3.25% 1.20% 0.0390%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
47% -0.1825% 90.96%
南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.47% -0.45%
2025-05-22 0.12% -0.09%
2025-05-21 0.62% 0.78%
2025-05-20 0.62% 0.78%
2025-05-19 0.01% -0.03%
2025-05-16 -0.31% -0.17%
2025-05-15 -0.55% -0.42%
2025-05-14 0.34% 0.69%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金202011實(shí)時(shí)估值圖
南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金202011實(shí)時(shí)估值圖
南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%