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工銀瑞信添慧債券A(工銀添慧債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006738)

今天最新凈值 1.1403 0.0073 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
工銀瑞信添慧債券A基金006738重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600547 山東黃金 0.0000 5.52% -1.14% -0.0629%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.58% -0.22% -0.0101%
000975 山金國(guó)際 0.0000 3.75% -0.99% -0.0371%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.45% -0.62% -0.0152%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.00% 0.67% 0.0134%
002155 湖南黃金 0.0000 0.87% 0.92% 0.0080%
600489 中金黃金 0.0000 0.81% -0.58% -0.0047%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.53% -0.10% -0.0005%
601298 青島港 0.0000 0.42% -2.08% -0.0087%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.39% 0.37% 0.0014%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.32% -0.1164% 27.73%
工銀瑞信添慧債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.23% -0.13%
2025-05-21 0.64% 1.16%
2025-05-20 0.19% 0.18%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.04% -0.01%
2025-05-15 -0.29% -0.25%
2025-05-14 -0.06% -0.16%
2025-05-13 0.18% 0.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信添慧債券A基金006738實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信添慧債券A基金006738實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0025 0.9002%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0424 0.5222%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 1.0398 0.5222%
博時(shí)宏觀回報(bào)債券E 1.4714 0.5087%
中歐多利債券A 1.0062 0.4363%
中歐多利債券C 1.0049 0.4363%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E 1.3237 0.4316%
興華興利債券A 1.0397 0.3712%