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長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng))基金盤中實(shí)時(shí)估值(005399)

今天最新凈值 1.6253 -0.0040 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7503
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9783億
  • 最近資產(chǎn)：17.91億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：左金保 姚奕帆
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金005399重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.68% -0.47% -0.0220%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.60% -1.25% -0.0575%
601318 中國(guó)平安 0.0000 4.09% -1.13% -0.0462%
002594 比亞迪 0.0000 3.06% 1.55% 0.0474%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.90% -0.59% -0.0171%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.61% -1.62% -0.0423%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.31% -1.25% -0.0289%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.14% -1.29% -0.0276%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 2.12% -1.07% -0.0227%
601857 中國(guó)石油 0.0000 1.87% -1.45% -0.0271%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
30.38% -0.244% 93.60%
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.87% -0.75%
2025-05-22 -0.25% -0.13%
2025-05-21 0.58% 0.80%
2025-05-20 0.59% 0.80%
2025-05-19 -0.21% -0.40%
2025-05-16 -0.41% -0.33%
2025-05-15 -0.83% -0.44%
2025-05-14 1.12% 1.54%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金005399實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金005399實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%