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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利滬深300指數(shù)A(泰達(dá)荷銀大盤指數(shù)) - 基金主頁(代碼:162213)

今天最新凈值 1.6004 0.0088 0.5500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6087 -0.0009 -0.0556%
  • 累計(jì)凈值：2.4069
  • 成立日期：2010-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：11.652億份
  • 最近份額：9.2547億
  • 最近資產(chǎn)：10.98億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.22% 0.40% 4.15% 2.03% 8.88% 6.05% 3.14% 186.12%
同類排名 990/3435 1098/3822 1562/3775 772/3549 1454/2798 700/2172 791/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0720元
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0740元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0682元
2024-08-08 2024-08-08 2024-08-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0740元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0783元
宏利滬深300指數(shù)A基金動態(tài)
宏利滬深300指數(shù)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 5.44% -0.06%
300750 寧德時代 0.0000 3.04% -1.35%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.76% 0.71%
600900 長江電力 0.0000 2.54% 0.75%
600036 招商銀行 0.0000 2.35% 1.39%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.67% -0.26%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.64% 1.28%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 0.49%
601088 中國神華 0.0000 1.59% 0.75%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.58% -0.61%
宏利滬深300指數(shù)A(162213)基金檔案
基金代碼 162213 基金簡稱 宏利滬深300指數(shù)A 基金全稱 泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2010-03-15 成立日期 2010-04-23 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉洋 基金托管人 中國銀行 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 10.98億元 最近份額 9.2547億 成立份額 11.652億份
管理費(fèi)率 0.65% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%