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景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A(景順品質(zhì)) - 基金主頁(yè)(代碼:000020)

今天最新凈值 3.0920 0.0330 1.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1097 -0.0013 -0.0431%
  • 累計(jì)凈值:3.2600
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:15.096億份
  • 最近份額:1.3906億
  • 最近資產(chǎn):4.24億
  • 基金公司:景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理:詹成
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.55% 0.55% 5.96% -2.68% 9.84% -2.18% -7.26% 236.91%
同類排名 2438/4544 1753/4651 1526/4645 2765/4590 1392/4239 1398/3676 1168/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1684元
景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A基金動(dòng)態(tài)
景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.25% -1.35%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 5.41% 1.50%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.35% 0.49%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.27% 0.71%
002475 立訊精密 0.0000 4.99% -1.09%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 4.32% 1.05%
688213 思特威-W 0.0000 4.26% 1.13%
688019 安集科技 0.0000 3.11% -1.80%
002594 比亞迪 0.0000 2.91% -0.30%
603737 三棵樹(shù) 0.0000 2.90% -1.97%
景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A(000020)基金檔案
基金代碼 000020 基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 基金全稱 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 詹成 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 景順長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 4.24億 最近份額 1.3906億 成立份額 15.096億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%