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國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A(國聯(lián)安醫(yī)藥100)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000059)

今天最新凈值 0.9721 0.0056 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5321
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.145億份
  • 最近份額：2.3670億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A基金000059重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.96% -1.62% -0.0318%
688114 華大智造 0.0000 1.49% 1.57% 0.0234%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.45% -2.91% -0.0422%
688578 艾力斯 0.0000 1.41% -1.17% -0.0165%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 1.40% -4.15% -0.0581%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 1.20% -0.47% -0.0056%
603259 藥明康德 0.0000 1.12% -1.18% -0.0132%
688331 榮昌生物 0.0000 1.12% 2.08% 0.0233%
000766 通化金馬 0.0000 1.11% -0.25% -0.0028%
600422 昆藥集團(tuán) 0.0000 1.11% 0.63% 0.0070%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.37% -0.1165% 94.96%
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.75% -0.76%
2025-05-21 0.58% 0.51%
2025-05-20 1.45% 1.44%
2025-05-19 -0.41% -0.42%
2025-05-16 0.66% 0.63%
2025-05-15 -0.18% -0.21%
2025-05-14 -0.04% -0.10%
2025-05-13 1.11% 1.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A基金000059實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A基金000059實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A基金動態(tài)