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華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合(華商500) - 基金主頁(代碼:166301)

今天最新凈值 10.0120 -0.0240 -0.2400%
盤中實時估值(僅供參考) 9.9766 -0.0354 -0.3538%
  • 累計凈值:10.0120
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:3.445億份
  • 最近份額:10.2650億
  • 最近資產(chǎn):103.02億
  • 基金公司:華商基金
  • 基金經(jīng)理:周海棟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.78% 0.95% -0.58% -1.35% 2.81% 4.10% 26.94% 901.20%
同類排名 551/2304 534/2330 2075/2326 1172/2315 1166/2243 595/2141 75/2019 -
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合基金動態(tài)
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.08% 0.05%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 3.05% -0.75%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 2.79% 2.28%
600415 小商品城 0.0000 2.20% -0.58%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.12% 0.47%
002475 立訊精密 0.0000 2.11% -1.48%
603979 金誠信 0.0000 2.06% 0.76%
603885 吉祥航空 0.0000 1.82% -1.62%
600029 南方航空 0.0000 1.79% -1.64%
600031 三一重工 0.0000 1.69% -0.84%
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合(166301)基金檔案
基金代碼 166301 基金簡稱 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 基金全稱 華商中證500指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-06 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 周海棟 基金托管人 工商銀行 基金公司 華商基金
最近資產(chǎn) 103.02億 最近份額 10.2650億 成立份額 3.445億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%