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華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合(華商500)基金凈值查詢(166301)

今天最新凈值 9.9740 0.0580 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 10.0411 0.0051 0.0508%
  • 累計(jì)凈值：9.9740
  • 成立日期：2012-09-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.445億份
  • 最近份額：10.2650億
  • 最近資產(chǎn)：53.90億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：周海棟
近一季華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合|華商500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合(166301)基金累計(jì)收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0360 10.0360 9.9740 9.9740 0.0620 0.62%
2025-05-20 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9740 9.9740 9.9160 9.9160 0.0580 0.58%
2025-05-19 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9160 9.9160 9.9190 9.9190 -0.0030 -0.03%
2025-05-16 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9190 9.9190 9.9180 9.9180 0.0010 0.01%
2025-05-15 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9180 9.9180 10.0550 10.0550 -0.1370 -1.36%
2025-05-14 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0550 10.0550 10.0400 10.0400 0.0150 0.15%
2025-05-13 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0400 10.0400 10.0780 10.0780 -0.0380 -0.38%
2025-05-12 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0780 10.0780 9.9770 9.9770 0.1010 1.01%
2025-05-09 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9770 9.9770 10.0910 10.0910 -0.1140 -1.13%
2025-05-08 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0910 10.0910 10.0920 10.0920 -0.0010 -0.01%
2025-05-07 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0920 10.0920 10.0900 10.0900 0.0020 0.02%
2025-05-06 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0900 10.0900 9.9490 9.9490 0.1410 1.42%
2025-04-30 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9490 9.9490 9.9100 9.9100 0.0390 0.39%
2025-04-29 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9100 9.9100 9.8890 9.8890 0.0210 0.21%
2025-04-28 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.8890 9.8890 9.9330 9.9330 -0.0440 -0.44%
2025-04-25 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9330 9.9330 9.9610 9.9610 -0.0280 -0.28%
2025-04-24 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9610 9.9610 10.0240 10.0240 -0.0630 -0.63%
2025-04-23 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0240 10.0240 10.0700 10.0700 -0.0460 -0.46%
2025-04-22 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0700 10.0700 10.0750 10.0750 -0.0050 -0.05%
2025-04-21 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0750 10.0750 9.9320 9.9320 0.1430 1.44%
2025-04-18 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9320 9.9320 9.9820 9.9820 -0.0500 -0.50%
2025-04-17 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9820 9.9820 9.9690 9.9690 0.0130 0.13%
2025-04-16 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9690 9.9690 9.9440 9.9440 0.0250 0.25%
2025-04-15 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9440 9.9440 10.0020 10.0020 -0.0580 -0.58%
2025-04-14 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0020 10.0020 9.9860 9.9860 0.0160 0.16%
2025-04-11 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9860 9.9860 9.8640 9.8640 0.1220 1.24%
2025-04-10 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.8640 9.8640 9.7370 9.7370 0.1270 1.30%
2025-04-09 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.7370 9.7370 9.5330 9.5330 0.2040 2.14%
2025-04-08 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.5330 9.5330 9.5130 9.5130 0.0200 0.21%
2025-04-07 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.5130 9.5130 10.1210 10.1210 -0.6080 -6.01%
2025-04-03 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.1210 10.1210 10.2500 10.2500 -0.1290 -1.26%
2025-04-02 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.2500 10.2500 10.2740 10.2740 -0.0240 -0.23%
2025-04-01 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.2740 10.2740 10.2100 10.2100 0.0640 0.63%
2025-03-31 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.2100 10.2100 10.2700 10.2700 -0.0600 -0.58%
2025-03-28 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.2700 10.2700 10.2980 10.2980 -0.0280 -0.27%
2025-03-27 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.2980 10.2980 10.3150 10.3150 -0.0170 -0.16%
2025-03-26 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.3150 10.3150 10.3590 10.3590 -0.0440 -0.42%
2025-03-25 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.3590 10.3590 10.3440 10.3440 0.0150 0.15%
2025-03-24 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.3440 10.3440 10.3080 10.3080 0.0360 0.35%
2025-03-21 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.3080 10.3080 10.4560 10.4560 -0.1480 -1.42%
2025-03-20 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.4560 10.4560 10.5040 10.5040 -0.0480 -0.46%
2025-03-19 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.5040 10.5040 10.5090 10.5090 -0.0050 -0.05%
2025-03-18 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.5090 10.5090 10.4700 10.4700 0.0390 0.37%
2025-03-17 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.4700 10.4700 10.5180 10.5180 -0.0480 -0.46%
2025-03-14 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.5180 10.5180 10.3870 10.3870 0.1310 1.26%
2025-03-13 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.3870 10.3870 10.4510 10.4510 -0.0640 -0.61%
2025-03-12 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.4510 10.4510 10.4580 10.4580 -0.0070 -0.07%
2025-03-11 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.4580 10.4580 10.4300 10.4300 0.0280 0.27%
2025-03-10 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.4300 10.4300 10.4430 10.4430 -0.0130 -0.12%
2025-03-07 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.4430 10.4430 10.3560 10.3560 0.0870 0.84%
2025-03-06 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.3560 10.3560 10.1870 10.1870 0.1690 1.66%
2025-03-05 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.1870 10.1870 10.0870 10.0870 0.1000 0.99%
2025-03-04 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.0870 10.0870 9.9680 9.9680 0.1190 1.19%
2025-03-03 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9680 9.9680 9.8870 9.8870 0.0810 0.82%
2025-02-28 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.8870 9.8870 10.1310 10.1310 -0.2440 -2.41%
2025-02-27 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.1310 10.1310 10.1730 10.1730 -0.0420 -0.41%
2025-02-26 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.1730 10.1730 10.1060 10.1060 0.0670 0.66%
2025-02-25 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.1060 10.1060 10.1710 10.1710 -0.0650 -0.64%
2025-02-24 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 10.1710 10.1710 10.1490 10.1490 0.0220 0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%