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南方優(yōu)選價(jià)值混合A(南方價(jià)值)基金凈值查詢(202011)

今天最新凈值 0.9029 0.0056 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9077 -0.0008 -0.0909%
  • 累計(jì)凈值：3.4359
  • 成立日期：2008-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.398億份
  • 最近份額：10.2456億
  • 最近資產(chǎn)：8.94億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一季南方優(yōu)選價(jià)值混合A|南方價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方優(yōu)選價(jià)值混合A(202011)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9085 3.4415 0.9029 3.4359 0.0056 0.62%
2025-05-20 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9029 3.4359 0.8973 3.4303 0.0056 0.62%
2025-05-19 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8973 3.4303 0.8972 3.4302 0.0001 0.01%
2025-05-16 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8972 3.4302 0.9000 3.4330 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9000 3.4330 0.9050 3.4380 -0.0050 -0.55%
2025-05-14 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9050 3.4380 0.9019 3.4349 0.0031 0.34%
2025-05-13 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9019 3.4349 0.9001 3.4331 0.0018 0.20%
2025-05-12 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9001 3.4331 0.8954 3.4284 0.0047 0.52%
2025-05-09 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8954 3.4284 0.8931 3.4261 0.0023 0.26%
2025-05-08 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8931 3.4261 0.8906 3.4236 0.0025 0.28%
2025-05-07 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8906 3.4236 0.8856 3.4186 0.0050 0.56%
2025-05-06 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8856 3.4186 0.8800 3.4130 0.0056 0.64%
2025-04-30 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8800 3.4130 0.8859 3.4189 -0.0059 -0.67%
2025-04-29 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8859 3.4189 0.8851 3.4181 0.0008 0.09%
2025-04-28 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8851 3.4181 0.8857 3.4187 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8857 3.4187 0.8849 3.4179 0.0008 0.09%
2025-04-24 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8849 3.4179 0.8832 3.4162 0.0017 0.19%
2025-04-23 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8832 3.4162 0.8818 3.4148 0.0014 0.16%
2025-04-22 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8818 3.4148 0.8783 3.4113 0.0035 0.40%
2025-04-21 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8783 3.4113 0.8747 3.4077 0.0036 0.41%
2025-04-18 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8747 3.4077 0.8721 3.4051 0.0026 0.30%
2025-04-17 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8721 3.4051 0.8736 3.4066 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8736 3.4066 0.8719 3.4049 0.0017 0.19%
2025-04-15 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8719 3.4049 0.8670 3.4000 0.0049 0.57%
2025-04-14 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8670 3.4000 0.8635 3.3965 0.0035 0.41%
2025-04-11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8635 3.3965 0.8586 3.3916 0.0049 0.57%
2025-04-10 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8586 3.3916 0.8493 3.3823 0.0093 1.10%
2025-04-09 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8493 3.3823 0.8484 3.3814 0.0009 0.11%
2025-04-08 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8484 3.3814 0.8381 3.3711 0.0103 1.23%
2025-04-07 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8381 3.3711 0.8931 3.4261 -0.0550 -6.16%
2025-04-03 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8931 3.4261 0.9028 3.4358 -0.0097 -1.07%
2025-04-02 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9028 3.4358 0.9036 3.4366 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9036 3.4366 0.9031 3.4361 0.0005 0.06%
2025-03-31 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9031 3.4361 0.9076 3.4406 -0.0045 -0.50%
2025-03-28 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9076 3.4406 0.9105 3.4435 -0.0029 -0.32%
2025-03-27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9105 3.4435 0.9068 3.4398 0.0037 0.41%
2025-03-26 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9068 3.4398 0.9089 3.4419 -0.0021 -0.23%
2025-03-25 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9089 3.4419 0.9077 3.4407 0.0012 0.13%
2025-03-24 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9077 3.4407 0.8997 3.4327 0.0080 0.89%
2025-03-21 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8997 3.4327 0.9088 3.4418 -0.0091 -1.00%
2025-03-20 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9088 3.4418 0.9123 3.4453 -0.0035 -0.38%
2025-03-19 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9123 3.4453 0.9085 3.4415 0.0038 0.42%
2025-03-18 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9085 3.4415 0.9040 3.4370 0.0045 0.50%
2025-03-17 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9040 3.4370 0.9075 3.4405 -0.0035 -0.39%
2025-03-14 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9075 3.4405 0.8883 3.4213 0.0192 2.16%
2025-03-13 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8883 3.4213 0.8926 3.4256 -0.0043 -0.48%
2025-03-12 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8926 3.4256 0.8972 3.4302 -0.0046 -0.51%
2025-03-11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8972 3.4302 0.8957 3.4287 0.0015 0.17%
2025-03-10 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8957 3.4287 0.9024 3.4354 -0.0067 -0.74%
2025-03-07 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9024 3.4354 0.9008 3.4338 0.0016 0.18%
2025-03-06 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9008 3.4338 0.8950 3.4280 0.0058 0.65%
2025-03-05 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8950 3.4280 0.8893 3.4223 0.0057 0.64%
2025-03-04 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8893 3.4223 0.8929 3.4259 -0.0036 -0.40%
2025-03-03 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8929 3.4259 0.8932 3.4262 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8932 3.4262 0.9052 3.4382 -0.0120 -1.33%
2025-02-27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9052 3.4382 0.9033 3.4363 0.0019 0.21%
2025-02-26 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9033 3.4363 0.9015 3.4345 0.0018 0.20%
2025-02-25 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9015 3.4345 0.9120 3.4450 -0.0105 -1.15%
2025-02-24 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9120 3.4450 0.9185 3.4515 -0.0065 -0.71%