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工銀聚?；旌螩基金盤中實(shí)時(shí)估值(005944)

今天最新凈值 1.3301 -0.0029 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3301
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4255億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李昱
工銀聚福混合C基金005944重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 1.23% -1.03% -0.0127%
601877 正泰電器 0.0000 1.08% -1.89% -0.0204%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.97% 1.20% 0.0116%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.94% -0.65% -0.0061%
002487 大金重工 0.0000 0.91% -1.90% -0.0173%
600585 海螺水泥 0.0000 0.84% -0.63% -0.0053%
600757 長江傳媒 0.0000 0.84% -2.09% -0.0176%
600511 國藥股份 0.0000 0.82% 0.66% 0.0054%
603156 養(yǎng)元飲品 0.0000 0.80% -1.14% -0.0091%
603866 桃李面包 0.0000 0.80% -1.64% -0.0131%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.23% -0.0846% 25.61%
工銀聚?；旌螩基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.23%
2025-05-22 -0.22% -0.09%
2025-05-21 0.16% 0.16%
2025-05-20 0.18% 0.13%
2025-05-19 0.20% 0.02%
2025-05-16 -0.19% -0.16%
2025-05-15 -0.13% -0.11%
2025-05-14 0.05% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀聚?；旌螩基金005944實(shí)時(shí)估值圖
工銀聚?；旌螩基金005944實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%