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國投瑞銀新絲路混合(LOF)(國投絲路) - 基金主頁(代碼:161224)

今天最新凈值 0.9892 0.0034 0.3400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9797 -0.0109 -1.1011%
  • 累計凈值：1.9232
  • 成立日期：2015-04-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8403億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.70% 0.21% 4.51% -0.77% 5.23% -14.82% 5.66% 97.08%
同類排名 579/2304 777/2327 697/2326 1240/2315 846/2243 1659/2139 521/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.2900元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
國投瑞銀新絲路混合(LOF)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688392 驕成超聲 0.0000 8.44% -1.32%
300151 昌紅科技 0.0000 5.40% -1.76%
603658 安圖生物 0.0000 5.22% -0.58%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.20% -1.46%
688301 奕瑞科技 0.0000 4.73% -1.94%
000661 長春高新 0.0000 4.64% -1.45%
301585 藍宇股份 0.0000 4.54% -2.31%
603005 晶方科技 0.0000 4.43% -1.06%
688378 奧來德 0.0000 4.42% -1.90%
600570 恒生電子 0.0000 4.34% -1.32%
國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224)基金檔案
基金代碼 161224 基金簡稱 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2015-03-16~2015-04-03 成立日期 2015-04-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王鵬 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.80億元 最近份額 0.8403億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%