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浦銀安盛環(huán)保新能源A基金凈值查詢(007163)

今天最新凈值 1.5655 0.0023 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5529 -0.0148 -0.9456%
近一季浦銀安盛環(huán)保新能源A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛環(huán)保新能源A(007163)基金累計(jì)收益率-7.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5677 1.5677 1.5655 1.5655 0.0022 0.14%
2025-05-20 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5655 1.5655 1.5632 1.5632 0.0023 0.15%
2025-05-19 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5632 1.5632 1.5668 1.5668 -0.0036 -0.23%
2025-05-16 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5668 1.5668 1.5639 1.5639 0.0029 0.19%
2025-05-15 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5639 1.5639 1.5830 1.5830 -0.0191 -1.21%
2025-05-14 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5830 1.5830 1.5879 1.5879 -0.0049 -0.31%
2025-05-13 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5879 1.5879 1.5889 1.5889 -0.0010 -0.06%
2025-05-12 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5889 1.5889 1.5647 1.5647 0.0242 1.55%
2025-05-09 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5647 1.5647 1.5752 1.5752 -0.0105 -0.67%
2025-05-08 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5752 1.5752 1.5613 1.5613 0.0139 0.89%
2025-05-07 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5613 1.5613 1.5574 1.5574 0.0039 0.25%
2025-05-06 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5574 1.5574 1.5363 1.5363 0.0211 1.37%
2025-04-30 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5363 1.5363 1.5394 1.5394 -0.0031 -0.20%
2025-04-29 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5394 1.5394 1.5390 1.5390 0.0004 0.03%
2025-04-28 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5390 1.5390 1.5396 1.5396 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5396 1.5396 1.5361 1.5361 0.0035 0.23%
2025-04-24 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5361 1.5361 1.5449 1.5449 -0.0088 -0.57%
2025-04-23 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5449 1.5449 1.5318 1.5318 0.0131 0.86%
2025-04-22 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5318 1.5318 1.5398 1.5398 -0.0080 -0.52%
2025-04-21 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5398 1.5398 1.5151 1.5151 0.0247 1.63%
2025-04-18 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5151 1.5151 1.5147 1.5147 0.0004 0.03%
2025-04-17 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5147 1.5147 1.5168 1.5168 -0.0021 -0.14%
2025-04-16 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5168 1.5168 1.5371 1.5371 -0.0203 -1.32%
2025-04-15 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5371 1.5371 1.5409 1.5409 -0.0038 -0.25%
2025-04-14 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5409 1.5409 1.5330 1.5330 0.0079 0.52%
2025-04-11 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5330 1.5330 1.5253 1.5253 0.0077 0.50%
2025-04-10 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5253 1.5253 1.4919 1.4919 0.0334 2.24%
2025-04-09 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.4919 1.4919 1.4971 1.4971 -0.0052 -0.35%
2025-04-08 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.4971 1.4971 1.5117 1.5117 -0.0146 -0.97%
2025-04-07 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5117 1.5117 1.6591 1.6591 -0.1474 -8.88%
2025-04-03 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6591 1.6591 1.7174 1.7174 -0.0583 -3.39%
2025-04-02 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7174 1.7174 1.7129 1.7129 0.0045 0.26%
2025-04-01 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7129 1.7129 1.7133 1.7133 -0.0004 -0.02%
2025-03-31 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7133 1.7133 1.7448 1.7448 -0.0315 -1.81%
2025-03-28 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7448 1.7448 1.7475 1.7475 -0.0027 -0.15%
2025-03-27 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7475 1.7475 1.7596 1.7596 -0.0121 -0.69%
2025-03-26 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7596 1.7596 1.7474 1.7474 0.0122 0.70%
2025-03-25 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7474 1.7474 1.7593 1.7593 -0.0119 -0.68%
2025-03-24 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7593 1.7593 1.7267 1.7267 0.0326 1.89%
2025-03-21 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7267 1.7267 1.7537 1.7537 -0.0270 -1.54%
2025-03-20 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7537 1.7537 1.7623 1.7623 -0.0086 -0.49%
2025-03-19 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7623 1.7623 1.7726 1.7726 -0.0103 -0.58%
2025-03-18 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7726 1.7726 1.7462 1.7462 0.0264 1.51%
2025-03-17 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7462 1.7462 1.7278 1.7278 0.0184 1.06%
2025-03-14 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7278 1.7278 1.6775 1.6775 0.0503 3.00%
2025-03-13 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6775 1.6775 1.7100 1.7100 -0.0325 -1.90%
2025-03-12 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7100 1.7100 1.7042 1.7042 0.0058 0.34%
2025-03-11 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7042 1.7042 1.7009 1.7009 0.0033 0.19%
2025-03-10 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7009 1.7009 1.6875 1.6875 0.0134 0.79%
2025-03-07 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6875 1.6875 1.6916 1.6916 -0.0041 -0.24%
2025-03-06 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6916 1.6916 1.6716 1.6716 0.0200 1.20%
2025-03-05 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6716 1.6716 1.6645 1.6645 0.0071 0.43%
2025-03-04 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6645 1.6645 1.6560 1.6560 0.0085 0.51%
2025-03-03 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6560 1.6560 1.6536 1.6536 0.0024 0.15%
2025-02-28 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6536 1.6536 1.6982 1.6982 -0.0446 -2.63%
2025-02-27 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6982 1.6982 1.7114 1.7114 -0.0132 -0.77%
2025-02-26 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7114 1.7114 1.6969 1.6969 0.0145 0.85%
2025-02-25 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6969 1.6969 1.7128 1.7128 -0.0159 -0.93%
2025-02-24 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.7128 1.7128 1.7166 1.7166 -0.0038 -0.22%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%