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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(國泰寧益定期開放混合C) - 基金主頁(代碼:003761)

今天最新凈值 1.0783 -0.0060 -0.5500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0701 -0.0082 -0.7574%
  • 累計(jì)凈值：1.1412
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5930億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.70% -0.75% 2.27% -3.67% 8.24% 4.30% 5.59% 14.18%
同類排名 1156/3435 2644/3836 2827/3777 2158/3551 1688/2802 871/2172 686/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0629元
國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002625 光啟技術(shù) 0.0000 1.31% 0.79%
688777 中控技術(shù) 0.0000 1.04% -1.80%
002797 第一創(chuàng)業(yè) 0.0000 1.02% -1.34%
600157 永泰能源 0.0000 1.01% -0.74%
601555 東吳證券 0.0000 1.01% -0.88%
002185 華天科技 0.0000 0.97% -1.22%
601108 財(cái)通證券 0.0000 0.94% -0.95%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.93% -0.70%
600879 航天電子 0.0000 0.92% -1.67%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 0.91% -0.22%
國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(003761)基金檔案
基金代碼 003761 基金簡稱 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-28~2017-05-31 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 謝東旭 吳中昊 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.62億 最近份額 0.5930億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率