交銀滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢(xún)(519779)
今天最新凈值
1.9460
-0.0070 -0.3600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9383
-0.0077 -0.3953%
- 累計(jì)凈值：2.0410
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2646億
- 最近資產(chǎn)：2.03億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：陳俊華
近一季交銀滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢(xún)
近一季,交銀滬港深價(jià)值精選混合(519779)基金累計(jì)收益率-1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9410 |
2.0360 |
1.9460 |
2.0410 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9460 |
2.0410 |
1.9530 |
2.0480 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9530 |
2.0480 |
1.9500 |
2.0450 |
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0.15% |
| 2025-05-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9500 |
2.0450 |
1.9220 |
2.0170 |
0.0280 |
1.46% |
| 2025-05-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9220 |
2.0170 |
1.9230 |
2.0180 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9230 |
2.0180 |
1.9320 |
2.0270 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9320 |
2.0270 |
1.9430 |
2.0380 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9430 |
2.0380 |
1.9210 |
2.0160 |
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| 2025-05-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9210 |
2.0160 |
1.9360 |
2.0310 |
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-0.77% |
| 2025-05-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9360 |
2.0310 |
1.8940 |
1.9890 |
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2.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8940 |
1.9890 |
1.8840 |
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| 2025-05-08 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.9790 |
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| 2025-05-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.07% |
| 2025-04-30 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.9580 |
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| 2025-04-29 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8600 |
1.9550 |
1.8590 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.9540 |
1.8550 |
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| 2025-04-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8550 |
1.9500 |
1.8550 |
1.9500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8550 |
1.9500 |
1.8580 |
1.9530 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8580 |
1.9530 |
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1.9380 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8430 |
1.9380 |
1.8390 |
1.9340 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8390 |
1.9340 |
1.8340 |
1.9290 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8340 |
1.9290 |
1.8330 |
1.9280 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8330 |
1.9280 |
1.8220 |
1.9170 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8220 |
1.9170 |
1.8420 |
1.9370 |
-0.0200 |
-1.09% |
|
|
| 2025-04-15 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8420 |
1.9370 |
1.8460 |
1.9410 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8460 |
1.9410 |
1.8270 |
1.9220 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8270 |
1.9220 |
1.8160 |
1.9110 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8160 |
1.9110 |
1.7780 |
1.8730 |
0.0380 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7780 |
1.8730 |
1.7610 |
1.8560 |
0.0170 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7610 |
1.8560 |
1.7400 |
1.8350 |
0.0210 |
1.21% |
| 2025-04-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7400 |
1.8350 |
1.9430 |
2.0380 |
-0.2030 |
-10.45% |
| 2025-04-03 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9430 |
2.0380 |
1.9900 |
2.0850 |
-0.0470 |
-2.36% |
| 2025-04-02 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9900 |
2.0850 |
1.9890 |
2.0840 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9890 |
2.0840 |
1.9770 |
2.0720 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9770 |
2.0720 |
1.9880 |
2.0830 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9880 |
2.0830 |
2.0010 |
2.0960 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0010 |
2.0960 |
1.9880 |
2.0830 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9880 |
2.0830 |
1.9800 |
2.0750 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9800 |
2.0750 |
2.0060 |
2.1010 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0060 |
2.1010 |
1.9720 |
2.0670 |
0.0340 |
1.72% |
| 2025-03-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9720 |
2.0670 |
2.0120 |
2.1070 |
-0.0400 |
-1.99% |
| 2025-03-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0120 |
2.1070 |
2.0350 |
2.1300 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0350 |
2.1300 |
2.0330 |
2.1280 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0330 |
2.1280 |
2.0040 |
2.0990 |
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| 2025-03-17 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0040 |
2.0990 |
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2.0910 |
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0.40% |
| 2025-03-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9960 |
2.0910 |
1.9620 |
2.0570 |
0.0340 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9620 |
2.0570 |
1.9710 |
2.0660 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9710 |
2.0660 |
1.9810 |
2.0760 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9810 |
2.0760 |
1.9730 |
2.0680 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9730 |
2.0680 |
1.9880 |
2.0830 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9880 |
2.0830 |
2.0060 |
2.1010 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2025-03-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0060 |
2.1010 |
1.9760 |
2.0710 |
0.0300 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9760 |
2.0710 |
1.9460 |
2.0410 |
0.0300 |
1.54% |
| 2025-03-04 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9460 |
2.0410 |
1.9510 |
2.0460 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9510 |
2.0460 |
1.9400 |
2.0350 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9400 |
2.0350 |
2.0020 |
2.0970 |
-0.0620 |
-3.10% |
| 2025-02-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0020 |
2.0970 |
1.9990 |
2.0940 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9990 |
2.0940 |
1.9670 |
2.0620 |
0.0320 |
1.63% |
| 2025-02-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9670 |
2.0620 |
1.9800 |
2.0750 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9800 |
2.0750 |
1.9840 |
2.0790 |
-0.0040 |
-0.20% |
