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泰康裕泰債券A基金盤中實時估值(006207)

今天最新凈值 1.0586 0.0014 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2302
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3553億
  • 最近資產(chǎn)：11.98億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 陳怡 金宏偉 馬敦超
泰康裕泰債券A基金006207重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 1.26% -0.06% -0.0008%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.89% 0.49% 0.0044%
002050 三花智控 0.0000 0.87% -1.20% -0.0104%
002594 比亞迪 0.0000 0.87% -0.30% -0.0026%
601728 中國電信 0.0000 0.78% -0.25% -0.0020%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.77% 0.00% 0.0000%
601398 工商銀行 0.0000 0.76% -0.28% -0.0021%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.69% -0.55% -0.0038%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.66% -1.77% -0.0117%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.43% -1.34% -0.0058%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.98% -0.0348% 15.20%
泰康裕泰債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.14% 0.16%
2025-05-20 0.13% 0.10%
2025-05-19 -0.04% -0.09%
2025-05-16 -0.20% -0.05%
2025-05-15 -0.11% -0.12%
2025-05-14 0.26% 0.20%
2025-05-13 0.08% -0.03%
2025-05-12 0.05% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康裕泰債券A基金006207實時估值圖
泰康裕泰債券A基金006207實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%