富國睿利定開混合發(fā)起A(富國睿利定期開放混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(002908)
今天最新凈值
1.3720
0.0010 0.0700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3732
0.0012 0.0861%
- 累計凈值：1.3720
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8435億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：袁宜
近一季富國睿利定開混合發(fā)起A|富國睿利定期開放混合型發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,富國睿利定開混合發(fā)起A(002908)基金累計收益率1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3720 |
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| 2025-05-19 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3720 |
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| 2025-05-16 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3740 |
1.3740 |
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-0.22% |
| 2025-05-15 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3740 |
1.3740 |
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1.3880 |
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-1.01% |
| 2025-05-14 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3880 |
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1.3780 |
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| 2025-05-13 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3780 |
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1.3820 |
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| 2025-05-12 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3820 |
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| 2025-05-09 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3610 |
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| 2025-05-08 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3650 |
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1.3570 |
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| 2025-05-07 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3570 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3640 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3630 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3610 |
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| 2025-04-25 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3610 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3610 |
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| 2025-04-23 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3600 |
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| 2025-04-22 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3610 |
1.3610 |
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| 2025-04-21 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3610 |
1.3600 |
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| 2025-04-18 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3600 |
1.3610 |
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| 2025-04-17 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3610 |
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| 2025-04-16 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3620 |
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3600 |
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|
|
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富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3600 |
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1.3570 |
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| 2025-04-09 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3570 |
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1.3500 |
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| 2025-04-08 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3500 |
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1.3420 |
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| 2025-04-07 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3420 |
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002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3460 |
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| 2025-04-02 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3410 |
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1.3390 |
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| 2025-04-01 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3390 |
1.3390 |
1.3390 |
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| 2025-03-31 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3390 |
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1.3410 |
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| 2025-03-28 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3410 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3430 |
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0.00% |
| 2025-03-26 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3430 |
1.3430 |
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1.3440 |
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| 2025-03-25 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3440 |
1.3460 |
1.3460 |
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-0.15% |
| 2025-03-24 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3470 |
1.3470 |
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| 2025-03-21 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3470 |
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1.3530 |
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| 2025-03-20 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3580 |
1.3580 |
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-0.37% |
| 2025-03-19 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3620 |
1.3620 |
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| 2025-03-18 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
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| 2025-03-17 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3650 |
1.3650 |
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-0.22% |
| 2025-03-14 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3650 |
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1.3500 |
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| 2025-03-13 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3500 |
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1.3610 |
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-0.81% |
| 2025-03-12 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3610 |
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1.3620 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
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1.3620 |
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1.3640 |
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| 2025-03-10 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3740 |
1.3740 |
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| 2025-03-07 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3680 |
1.3680 |
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0.44% |
| 2025-03-06 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3420 |
1.3420 |
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1.3690 |
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-1.97% |
| 2025-02-27 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3690 |
1.3690 |
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1.3650 |
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| 2025-02-26 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0110 |
0.82% |
