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南方寶元債券C(南方寶元C) - 基金主頁(代碼:006585)

今天最新凈值 2.5302 -0.0033 -0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 2.5235 -0.0067 -0.2664%
  • 累計凈值：4.0122
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.2542億
  • 最近資產(chǎn)：81.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.56% 0.23% 1.58% 0.44% 1.24% 3.60% 3.69% 33.47%
同類排名 1198/1261 166/1331 185/1323 605/1282 977/1143 646/955 497/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
南方寶元債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 1.25% -1.25%
600690 海爾智家 0.0000 1.24% -1.64%
600741 華域汽車 0.0000 1.24% -1.26%
600887 伊利股份 0.0000 1.23% 0.13%
000333 美的集團 0.0000 1.16% -0.59%
002179 中航光電 0.0000 1.13% -1.17%
600060 海信視像 0.0000 1.13% -0.29%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 1.11% -0.62%
600323 瀚藍環(huán)境 0.0000 0.99% -1.65%
600309 萬華化學 0.0000 0.93% -0.14%
南方寶元債券C(006585)基金檔案
基金代碼 006585 基金簡稱 南方寶元債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 林樂峰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 81.60億 最近份額 32.2542億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%