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南方寶元債券A(南方寶元)基金盤中實時估值(202101)

今天最新凈值 2.6307 0.0091 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:4.1127
  • 成立日期:2002-09-20
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:49.027億份
  • 最近份額:31.7236億
  • 最近資產(chǎn):64.15億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:林樂峰
南方寶元債券A基金202101重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 1.25% -1.35% -0.0169%
600690 海爾智家 0.0000 1.24% -0.11% -0.0014%
600741 華域汽車 0.0000 1.24% 0.79% 0.0098%
600887 伊利股份 0.0000 1.23% 0.53% 0.0065%
000333 美的集團 0.0000 1.16% 0.71% 0.0082%
002179 中航光電 0.0000 1.13% -0.15% -0.0017%
600060 海信視像 0.0000 1.13% 0.00% 0.0000%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 1.11% -1.15% -0.0128%
600323 瀚藍環(huán)境 0.0000 0.99% -1.51% -0.0149%
600309 萬華化學 0.0000 0.93% -0.88% -0.0082%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.41% -0.0314% 28.82%
南方寶元債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.13% 0.16%
2025-05-20 0.35% 0.25%
2025-05-19 0.04% 0.06%
2025-05-16 -0.09% -0.11%
2025-05-15 -0.19% -0.19%
2025-05-14 0.08% 0.10%
2025-05-13 0.01% 0.00%
2025-05-12 0.39% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
南方寶元債券A基金202101實時估值圖
南方寶元債券A基金202101實時估值圖
南方寶元債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%