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招商瑞文混合C基金凈值查詢(007726)

今天最新凈值 1.2377 0.0020 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2356 -0.0021 -0.1680%
  • 累計(jì)凈值：1.2377
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.8632億
  • 最近資產(chǎn)：66.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一季招商瑞文混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商瑞文混合C(007726)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007726 招商瑞文混合C 1.2359 1.2359 1.2377 1.2377 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 007726 招商瑞文混合C 1.2377 1.2377 1.2357 1.2357 0.0020 0.16%
2025-05-20 007726 招商瑞文混合C 1.2357 1.2357 1.2310 1.2310 0.0047 0.38%
2025-05-19 007726 招商瑞文混合C 1.2310 1.2310 1.2306 1.2306 0.0004 0.03%
2025-05-16 007726 招商瑞文混合C 1.2306 1.2306 1.2330 1.2330 -0.0024 -0.19%
2025-05-15 007726 招商瑞文混合C 1.2330 1.2330 1.2351 1.2351 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 007726 招商瑞文混合C 1.2351 1.2351 1.2315 1.2315 0.0036 0.29%
2025-05-13 007726 招商瑞文混合C 1.2315 1.2315 1.2315 1.2315 0.0000 0.00%
2025-05-12 007726 招商瑞文混合C 1.2315 1.2315 1.2295 1.2295 0.0020 0.16%
2025-05-09 007726 招商瑞文混合C 1.2295 1.2295 1.2277 1.2277 0.0018 0.15%
2025-05-08 007726 招商瑞文混合C 1.2277 1.2277 1.2267 1.2267 0.0010 0.08%
2025-05-07 007726 招商瑞文混合C 1.2267 1.2267 1.2260 1.2260 0.0007 0.06%
2025-05-06 007726 招商瑞文混合C 1.2260 1.2260 1.2212 1.2212 0.0048 0.39%
2025-04-30 007726 招商瑞文混合C 1.2212 1.2212 1.2219 1.2219 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 007726 招商瑞文混合C 1.2219 1.2219 1.2224 1.2224 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 007726 招商瑞文混合C 1.2224 1.2224 1.2227 1.2227 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007726 招商瑞文混合C 1.2227 1.2227 1.2229 1.2229 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007726 招商瑞文混合C 1.2229 1.2229 1.2194 1.2194 0.0035 0.29%
2025-04-23 007726 招商瑞文混合C 1.2194 1.2194 1.2197 1.2197 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 007726 招商瑞文混合C 1.2197 1.2197 1.2195 1.2195 0.0002 0.02%
2025-04-21 007726 招商瑞文混合C 1.2195 1.2195 1.2186 1.2186 0.0009 0.07%
2025-04-18 007726 招商瑞文混合C 1.2186 1.2186 1.2191 1.2191 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 007726 招商瑞文混合C 1.2191 1.2191 1.2179 1.2179 0.0012 0.10%
2025-04-16 007726 招商瑞文混合C 1.2179 1.2179 1.2175 1.2175 0.0004 0.03%
2025-04-15 007726 招商瑞文混合C 1.2175 1.2175 1.2173 1.2173 0.0002 0.02%
2025-04-14 007726 招商瑞文混合C 1.2173 1.2173 1.2158 1.2158 0.0015 0.12%
2025-04-11 007726 招商瑞文混合C 1.2158 1.2158 1.2168 1.2168 -0.0010 -0.08%
2025-04-10 007726 招商瑞文混合C 1.2168 1.2168 1.2144 1.2144 0.0024 0.20%
2025-04-09 007726 招商瑞文混合C 1.2144 1.2144 1.2101 1.2101 0.0043 0.36%
2025-04-08 007726 招商瑞文混合C 1.2101 1.2101 1.2046 1.2046 0.0055 0.46%
2025-04-07 007726 招商瑞文混合C 1.2046 1.2046 1.2296 1.2296 -0.0250 -2.03%
2025-04-03 007726 招商瑞文混合C 1.2296 1.2296 1.2304 1.2304 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 007726 招商瑞文混合C 1.2304 1.2304 1.2318 1.2318 -0.0014 -0.11%
2025-04-01 007726 招商瑞文混合C 1.2318 1.2318 1.2286 1.2286 0.0032 0.26%
2025-03-31 007726 招商瑞文混合C 1.2286 1.2286 1.2289 1.2289 -0.0003 -0.02%
2025-03-28 007726 招商瑞文混合C 1.2289 1.2289 1.2302 1.2302 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 007726 招商瑞文混合C 1.2302 1.2302 1.2305 1.2305 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 007726 招商瑞文混合C 1.2305 1.2305 1.2328 1.2328 -0.0023 -0.19%
2025-03-25 007726 招商瑞文混合C 1.2328 1.2328 1.2315 1.2315 0.0013 0.11%
2025-03-24 007726 招商瑞文混合C 1.2315 1.2315 1.2292 1.2292 0.0023 0.19%
2025-03-21 007726 招商瑞文混合C 1.2292 1.2292 1.2306 1.2306 -0.0014 -0.11%
2025-03-20 007726 招商瑞文混合C 1.2306 1.2306 1.2310 1.2310 -0.0004 -0.03%
2025-03-19 007726 招商瑞文混合C 1.2310 1.2310 1.2322 1.2322 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 007726 招商瑞文混合C 1.2322 1.2322 1.2305 1.2305 0.0017 0.14%
2025-03-17 007726 招商瑞文混合C 1.2305 1.2305 1.2312 1.2312 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 007726 招商瑞文混合C 1.2312 1.2312 1.2258 1.2258 0.0054 0.44%
2025-03-13 007726 招商瑞文混合C 1.2258 1.2258 1.2251 1.2251 0.0007 0.06%
2025-03-12 007726 招商瑞文混合C 1.2251 1.2251 1.2247 1.2247 0.0004 0.03%
2025-03-11 007726 招商瑞文混合C 1.2247 1.2247 1.2224 1.2224 0.0023 0.19%
2025-03-10 007726 招商瑞文混合C 1.2224 1.2224 1.2252 1.2252 -0.0028 -0.23%
2025-03-07 007726 招商瑞文混合C 1.2252 1.2252 1.2273 1.2273 -0.0021 -0.17%
2025-03-06 007726 招商瑞文混合C 1.2273 1.2273 1.2251 1.2251 0.0022 0.18%
2025-03-05 007726 招商瑞文混合C 1.2251 1.2251 1.2246 1.2246 0.0005 0.04%
2025-03-04 007726 招商瑞文混合C 1.2246 1.2246 1.2261 1.2261 -0.0015 -0.12%
2025-03-03 007726 招商瑞文混合C 1.2261 1.2261 1.2248 1.2248 0.0013 0.11%
2025-02-28 007726 招商瑞文混合C 1.2248 1.2248 1.2275 1.2275 -0.0027 -0.22%
2025-02-27 007726 招商瑞文混合C 1.2275 1.2275 1.2284 1.2284 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 007726 招商瑞文混合C 1.2284 1.2284 1.2263 1.2263 0.0021 0.17%
2025-02-25 007726 招商瑞文混合C 1.2263 1.2263 1.2294 1.2294 -0.0031 -0.25%
2025-02-24 007726 招商瑞文混合C 1.2294 1.2294 1.2333 1.2333 -0.0039 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%