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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(國(guó)泰寧益定期開(kāi)放混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003761)

今天最新凈值 1.0828 0.0037 0.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1457
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5930億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金003761重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002625 光啟技術(shù) 0.0000 1.31% 0.51% 0.0067%
688777 中控技術(shù) 0.0000 1.04% -1.06% -0.0110%
002797 第一創(chuàng)業(yè) 0.0000 1.02% -1.32% -0.0135%
600157 永泰能源 0.0000 1.01% -1.45% -0.0146%
601555 東吳證券 0.0000 1.01% -0.50% -0.0051%
002185 華天科技 0.0000 0.97% -1.31% -0.0127%
601108 財(cái)通證券 0.0000 0.94% -0.54% -0.0051%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.93% -0.50% -0.0047%
600879 航天電子 0.0000 0.92% 0.00% 0.0000%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 0.91% 0.26% 0.0024%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.06% -0.0576% 86.07%
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.14% 0.15%
2025-05-20 0.34% 0.40%
2025-05-19 0.11% 0.08%
2025-05-16 -0.09% 0.01%
2025-05-15 -1.24% -1.25%
2025-05-14 0.27% 0.26%
2025-05-13 0.01% -0.18%
2025-05-12 0.92% 1.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金003761實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金003761實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%