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易方達(dá)瑞興靈活配置混合E(易方達(dá)瑞興E) - 基金主頁(代碼:001818)

今天最新凈值 1.4800 0.0020 0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4822 0.0002 0.0122%
  • 累計(jì)凈值：1.5320
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9388億
  • 最近資產(chǎn)：5.79億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.27% 0.07% 0.48% 0.48% 4.23% 10.71% 12.65% 53.72%
同類排名 1473/2304 572/2327 1806/2326 746/2315 952/2243 237/2139 266/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
易方達(dá)瑞興靈活配置混合E重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002318 久立特材 0.0000 1.31% -1.13%
000429 粵高速Ａ 0.0000 1.22% 0.21%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.18% 0.55%
688036 傳音控股 0.0000 1.08% -0.05%
601965 中國(guó)汽研 0.0000 1.03% -0.44%
000651 格力電器 0.0000 0.80% 0.34%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.76% 2.61%
600886 國(guó)投電力 0.0000 0.74% -0.31%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.68% 0.62%
000858 五 糧 液 0.0000 0.68% -0.12%
易方達(dá)瑞興靈活配置混合E(001818)基金檔案
基金代碼 001818 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)瑞興靈活配置混合E 基金全稱
發(fā)行日期 2017-06-20~2017-06-21 成立日期 2017-06-23 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 5.79億 最近份額 3.9388億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%