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易方達(dá)瑞選靈活配置混合E(易方達(dá)瑞選E) - 基金主頁(代碼:001444)

今天最新凈值 1.6912 0.0028 0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6978 0.0042 0.2473%
  • 累計凈值：1.9382
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8416億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.67% 0.14% 1.33% 1.08% 1.71% 10.35% 9.99% 106.49%
同類排名 1761/2304 459/2327 1458/2326 574/2315 1266/2243 252/2139 361/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.76% -0.05%
000333 美的集團 0.0000 4.75% 0.72%
600887 伊利股份 0.0000 4.75% 0.49%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 4.46% 1.79%
601816 京滬高鐵 0.0000 4.21% 0.84%
601058 賽輪輪胎 0.0000 3.72% 1.18%
600900 長江電力 0.0000 3.19% 0.52%
002318 久立特材 0.0000 2.97% -1.22%
600486 揚農(nóng)化工 0.0000 2.96% 0.23%
000858 五 糧 液 0.0000 1.54% -0.13%
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E(001444)基金檔案
基金代碼 001444 基金簡稱 易方達(dá)瑞選靈活配置混合E 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-30~2015-12-01 成立日期 2015-12-02 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 1.45億 最近份額 0.8416億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%