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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金凈值查詢(003105)

今天最新凈值 3.5420 0.0090 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5504 0.0034 0.0964%
  • 累計(jì)凈值：4.5770
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1535億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳 唐鈺蔚
近一季光大永鑫混合A|光大永鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大永鑫混合A(003105)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003105 光大永鑫混合A 3.5470 4.5820 3.5420 4.5770 0.0050 0.14%
2025-05-20 003105 光大永鑫混合A 3.5420 4.5770 3.5330 4.5680 0.0090 0.25%
2025-05-19 003105 光大永鑫混合A 3.5330 4.5680 3.5350 4.5700 -0.0020 -0.06%
2025-05-16 003105 光大永鑫混合A 3.5350 4.5700 3.5420 4.5770 -0.0070 -0.20%
2025-05-15 003105 光大永鑫混合A 3.5420 4.5770 3.5580 4.5930 -0.0160 -0.45%
2025-05-14 003105 光大永鑫混合A 3.5580 4.5930 3.5580 4.5930 0.0000 0.00%
2025-05-13 003105 光大永鑫混合A 3.5580 4.5930 3.5540 4.5890 0.0040 0.11%
2025-05-12 003105 光大永鑫混合A 3.5540 4.5890 3.5440 4.5790 0.0100 0.28%
2025-05-09 003105 光大永鑫混合A 3.5440 4.5790 3.5360 4.5710 0.0080 0.23%
2025-05-08 003105 光大永鑫混合A 3.5360 4.5710 3.5520 4.5870 -0.0160 -0.45%
2025-05-07 003105 光大永鑫混合A 3.5520 4.5870 3.5410 4.5760 0.0110 0.31%
2025-05-06 003105 光大永鑫混合A 3.5410 4.5760 3.5120 4.5470 0.0290 0.83%
2025-04-30 003105 光大永鑫混合A 3.5120 4.5470 3.5130 4.5480 -0.0010 -0.03%
2025-04-29 003105 光大永鑫混合A 3.5130 4.5480 3.5100 4.5450 0.0030 0.09%
2025-04-28 003105 光大永鑫混合A 3.5100 4.5450 3.5200 4.5550 -0.0100 -0.28%
2025-04-25 003105 光大永鑫混合A 3.5200 4.5550 3.5320 4.5670 -0.0120 -0.34%
2025-04-24 003105 光大永鑫混合A 3.5320 4.5670 3.5320 4.5670 0.0000 0.00%
2025-04-23 003105 光大永鑫混合A 3.5320 4.5670 3.5720 4.6070 -0.0400 -1.12%
2025-04-22 003105 光大永鑫混合A 3.5720 4.6070 3.5750 4.6100 -0.0030 -0.08%
2025-04-21 003105 光大永鑫混合A 3.5750 4.6100 3.5070 4.5420 0.0680 1.94%
2025-04-18 003105 光大永鑫混合A 3.5070 4.5420 3.5160 4.5510 -0.0090 -0.26%
2025-04-17 003105 光大永鑫混合A 3.5160 4.5510 3.5360 4.5710 -0.0200 -0.57%
2025-04-16 003105 光大永鑫混合A 3.5360 4.5710 3.5200 4.5550 0.0160 0.45%
2025-04-15 003105 光大永鑫混合A 3.5200 4.5550 3.5100 4.5450 0.0100 0.28%
2025-04-14 003105 光大永鑫混合A 3.5100 4.5450 3.4730 4.5080 0.0370 1.07%
2025-04-11 003105 光大永鑫混合A 3.4730 4.5080 3.4500 4.4850 0.0230 0.67%
2025-04-10 003105 光大永鑫混合A 3.4500 4.4850 3.3890 4.4240 0.0610 1.80%
2025-04-09 003105 光大永鑫混合A 3.3890 4.4240 3.3670 4.4020 0.0220 0.65%
2025-04-08 003105 光大永鑫混合A 3.3670 4.4020 3.3630 4.3980 0.0040 0.12%
2025-04-07 003105 光大永鑫混合A 3.3630 4.3980 3.4740 4.5090 -0.1110 -3.20%
2025-04-03 003105 光大永鑫混合A 3.4740 4.5090 3.5210 4.5560 -0.0470 -1.33%
2025-04-02 003105 光大永鑫混合A 3.5210 4.5560 3.5200 4.5550 0.0010 0.03%
2025-04-01 003105 光大永鑫混合A 3.5200 4.5550 3.5250 4.5600 -0.0050 -0.14%
2025-03-31 003105 光大永鑫混合A 3.5250 4.5600 3.5230 4.5580 0.0020 0.06%
2025-03-28 003105 光大永鑫混合A 3.5230 4.5580 3.5340 4.5690 -0.0110 -0.31%
2025-03-27 003105 光大永鑫混合A 3.5340 4.5690 3.5260 4.5610 0.0080 0.23%
2025-03-26 003105 光大永鑫混合A 3.5260 4.5610 3.5280 4.5630 -0.0020 -0.06%
2025-03-25 003105 光大永鑫混合A 3.5280 4.5630 3.5340 4.5690 -0.0060 -0.17%
2025-03-24 003105 光大永鑫混合A 3.5340 4.5690 3.5120 4.5470 0.0220 0.63%
2025-03-21 003105 光大永鑫混合A 3.5120 4.5470 3.5370 4.5720 -0.0250 -0.71%
2025-03-20 003105 光大永鑫混合A 3.5370 4.5720 3.5510 4.5860 -0.0140 -0.39%
2025-03-19 003105 光大永鑫混合A 3.5510 4.5860 3.5430 4.5780 0.0080 0.23%
2025-03-18 003105 光大永鑫混合A 3.5430 4.5780 3.5240 4.5590 0.0190 0.54%
2025-03-17 003105 光大永鑫混合A 3.5240 4.5590 3.5260 4.5610 -0.0020 -0.06%
2025-03-14 003105 光大永鑫混合A 3.5260 4.5610 3.4980 4.5330 0.0280 0.80%
2025-03-13 003105 光大永鑫混合A 3.4980 4.5330 3.5040 4.5390 -0.0060 -0.17%
2025-03-12 003105 光大永鑫混合A 3.5040 4.5390 3.5070 4.5420 -0.0030 -0.09%
2025-03-11 003105 光大永鑫混合A 3.5070 4.5420 3.5060 4.5410 0.0010 0.03%
2025-03-10 003105 光大永鑫混合A 3.5060 4.5410 3.5070 4.5420 -0.0010 -0.03%
2025-03-07 003105 光大永鑫混合A 3.5070 4.5420 3.5010 4.5360 0.0060 0.17%
2025-03-06 003105 光大永鑫混合A 3.5010 4.5360 3.4980 4.5330 0.0030 0.09%
2025-03-05 003105 光大永鑫混合A 3.4980 4.5330 3.4950 4.5300 0.0030 0.09%
2025-03-04 003105 光大永鑫混合A 3.4950 4.5300 3.4970 4.5320 -0.0020 -0.06%
2025-03-03 003105 光大永鑫混合A 3.4970 4.5320 3.5150 4.5500 -0.0180 -0.51%
2025-02-28 003105 光大永鑫混合A 3.5150 4.5500 3.5350 4.5700 -0.0200 -0.57%
2025-02-27 003105 光大永鑫混合A 3.5350 4.5700 3.5250 4.5600 0.0100 0.28%
2025-02-26 003105 光大永鑫混合A 3.5250 4.5600 3.5200 4.5550 0.0050 0.14%
2025-02-25 003105 光大永鑫混合A 3.5200 4.5550 3.5420 4.5770 -0.0220 -0.62%
2025-02-24 003105 光大永鑫混合A 3.5420 4.5770 3.5420 4.5770 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%