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國(guó)富恒瑞債券A - 基金主頁(yè)(代碼:002361)

今天最新凈值 1.3350 -0.0010 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3328 -0.0022 -0.1630%
  • 累計(jì)凈值：1.5790
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.8075億
  • 最近資產(chǎn)：54.07億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.60% 0.08% 0.60% 0.60% 5.54% 7.85% 14.33% 61.13%
同類排名 672/1276 442/1353 629/1344 276/1293 235/1158 209/968 52/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1427元
2023-10-13 2023-10-13 2023-10-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0652元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
國(guó)富恒瑞債券A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)富恒瑞債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 4.09% -1.23%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.68% -0.98%
600016 民生銀行 0.0000 2.15% -0.95%
601155 新城控股 0.0000 1.12% -1.57%
002035 華帝股份 0.0000 1.07% -0.46%
603605 珀萊雅 0.0000 0.97% -2.04%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 0.70% -1.79%
600054 黃山旅游 0.0000 0.67% -0.62%
601888 中國(guó)中免 0.0000 0.63% -0.59%
000858 五 糧 液 0.0000 0.61% -0.73%
國(guó)富恒瑞債券A(002361)基金檔案
基金代碼 002361 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)富恒瑞債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-25~2016-02-01 成立日期 2016-02-04 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 趙曉東 基金托管人 基金公司 國(guó)海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 54.07億 最近份額 40.8075億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%