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交銀滬港深價值精選混合 - 基金主頁(代碼:519779)

今天最新凈值 1.9500 0.0280 1.4600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.9572 0.0072 0.3685%
  • 累計凈值:2.0450
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.2646億
  • 最近資產(chǎn):2.03億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:陳俊華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.14% 0.51% 6.20% -1.56% 12.24% 16.46% 9.53% 110.47%
同類排名 463/2304 587/2327 226/2326 1269/2315 479/2243 126/2139 370/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
交銀滬港深價值精選混合基金動態(tài)
交銀滬港深價值精選混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.19% 0.48%
002352 順豐控股 0.0000 6.42% 1.42%
01070 TCL電子 0.0000 5.65% -0.72%
01398 工商銀行 0.0000 5.04% 0.00%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 4.83% -0.95%
03690 美團-W 0.0000 4.61% 0.44%
01308 海豐國際 0.0000 4.10% 1.65%
600415 小商品城 0.0000 3.73% -0.87%
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.59% 0.28%
00175 吉利汽車 0.0000 3.30% 2.58%
交銀滬港深價值精選混合(519779)基金檔案
基金代碼 519779 基金簡稱 交銀滬港深價值精選混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-12~2016-10-17 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陳俊華 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 2.03億元 最近份額 1.2646億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%