搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(中融中證500ETF聯(lián)接A) - 基金主頁(代碼:007885)

今天最新凈值 0.9829 0.0044 0.4500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9845 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1620
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2417億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.86% 0.71% 3.39% -1.84% 6.18% -1.98% 3.43% 16.38%
同類排名 1686/3437 2719/3797 2637/3749 2505/3542 1853/2789 1333/2161 929/1753 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1791元
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600415 小商品城 0.0400 0.01% 0.65%
600707 彩虹股份 0.0400 0.00% -1.52%
600959 江蘇有線 0.0400 0.00% 1.52%
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(007885)基金檔案
基金代碼 007885 基金簡稱 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-18~2019-12-13 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙菲 陳薪羽 杜超 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.28億 最近份額 0.2417億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率