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海富通安頤收益混合A(海富通養(yǎng)老) - 基金主頁(代碼:519050)

今天最新凈值 1.2897 0.0025 0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2906 -0.0008 -0.0609%
  • 累計(jì)凈值：1.8887
  • 成立日期：2013-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.504億份
  • 最近份額：0.9310億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 夏妍妍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.28% 0.04% 1.39% -0.17% 2.57% 3.56% 2.92% 98.94%
同類排名 1267/2304 635/2327 1445/2326 1020/2315 1141/2243 615/2139 698/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0780元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2470元
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1530元
海富通安頤收益混合A基金動(dòng)態(tài)
海富通安頤收益混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.64% -1.13%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.63% 0.05%
002475 立訊精密 0.0000 0.47% -0.65%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.46% -0.28%
600096 云天化 0.0000 0.44% -0.93%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.43% -0.83%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.40% -0.12%
600064 南京高科 0.0000 0.35% -0.13%
000902 新洋豐 0.0000 0.33% -0.66%
600066 宇通客車 0.0000 0.32% 2.21%
海富通安頤收益混合A(519050)基金檔案
基金代碼 519050 基金簡稱 海富通安頤收益混合A 基金全稱 海富通養(yǎng)老收益混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-04-25 成立日期 2013-05-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 杜曉海 夏妍妍 基金托管人 中國銀行 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 1.18億 最近份額 0.9310億 成立份額 8.504億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%