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招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005907)

今天最新凈值 1.2332 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2332
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5149億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 余芽芳 王垠 李毅
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金005907重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688025 杰普特 0.0000 2.02% -1.41% -0.0285%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 1.70% -1.99% -0.0338%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.40% -0.59% -0.0083%
000651 格力電器 0.0000 1.38% -1.10% -0.0152%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.36% 1.49% 0.0203%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.36% 0.05% 0.0007%
600096 XD云天化 0.0000 1.35% -0.67% -0.0090%
603337 杰克股份 0.0000 1.32% -3.31% -0.0437%
002001 新 和 成 0.0000 1.31% 0.31% 0.0041%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 1.18% 1.46% 0.0172%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.38% -0.0962% 17.14%
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.06% -0.12%
2025-05-22 -0.03% -0.06%
2025-05-21 0.16% 0.03%
2025-05-20 0.21% 0.12%
2025-05-19 0.01% -0.03%
2025-05-16 0.11% 0.25%
2025-05-15 -0.02% 0.13%
2025-05-14 0.02% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金005907實(shí)時(shí)估值圖
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金005907實(shí)時(shí)估值圖
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%