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海富通安頤收益混合A(海富通養(yǎng)老)基金盤中實(shí)時(shí)估值(519050)

今天最新凈值 1.2888 -0.0026 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8878
  • 成立日期：2013-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.504億份
  • 最近份額：0.9310億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 夏妍妍
海富通安頤收益混合A基金519050重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.64% -1.25% -0.0080%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.63% -0.59% -0.0037%
002475 立訊精密 0.0000 0.47% -1.48% -0.0070%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.46% -0.55% -0.0025%
600096 XD云天化 0.0000 0.44% -0.67% -0.0029%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.43% 2.95% 0.0127%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.40% -1.89% -0.0076%
600064 南京高科 0.0000 0.35% 0.00% 0.0000%
000902 新洋豐 0.0000 0.33% 0.07% 0.0002%
600066 宇通客車 0.0000 0.32% -0.44% -0.0014%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
4.47% -0.0202% 23.08%
海富通安頤收益混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.25% -0.14%
2025-05-22 -0.20% -0.06%
2025-05-21 0.13% 0.10%
2025-05-20 0.19% 0.16%
2025-05-19 0.16% 0.01%
2025-05-16 0.01% 0.01%
2025-05-15 -0.37% -0.25%
2025-05-14 0.08% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通安頤收益混合A基金519050實(shí)時(shí)估值圖
海富通安頤收益混合A基金519050實(shí)時(shí)估值圖
海富通安頤收益混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%