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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金盤中實時估值(003105)

今天最新凈值 3.5460 -0.0010 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.5810
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1535億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳 唐鈺蔚
光大永鑫混合A基金003105重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600690 海爾智家 0.0000 4.19% -1.64% -0.0687%
000333 美的集團 0.0000 4.13% -0.59% -0.0244%
002891 中寵股份 0.0000 3.86% -1.85% -0.0714%
600285 羚銳制藥 0.0000 3.23% 1.59% 0.0514%
002668 TCL智家 0.0000 2.65% -0.95% -0.0252%
000651 格力電器 0.0000 2.50% -1.10% -0.0275%
603766 隆鑫通用 0.0000 2.46% -0.23% -0.0057%
603259 藥明康德 0.0000 2.16% -1.18% -0.0255%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 2.14% 2.95% 0.0631%
600066 宇通客車 0.0000 2.00% -0.44% -0.0088%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
29.32% -0.1427% 18.63%
光大永鑫混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.45% -0.07%
2025-05-22 -0.03% 0.10%
2025-05-21 0.14% -0.34%
2025-05-20 0.25% 0.41%
2025-05-19 -0.06% 0.15%
2025-05-16 -0.20% 0.02%
2025-05-15 -0.45% 0.02%
2025-05-14 0.00% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大永鑫混合A基金003105實時估值圖
光大永鑫混合A基金003105實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%