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南方寶元債券C(南方寶元C)基金凈值查詢(006585)

今天最新凈值 2.5302 0.0087 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5319 -0.0016 -0.0651%
  • 累計(jì)凈值：4.0122
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.2542億
  • 最近資產(chǎn)：6.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰
近一季南方寶元債券C|南方寶元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方寶元債券C(006585)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006585 南方寶元債券C 2.5335 4.0155 2.5302 4.0122 0.0033 0.13%
2025-05-20 006585 南方寶元債券C 2.5302 4.0122 2.5215 4.0035 0.0087 0.35%
2025-05-19 006585 南方寶元債券C 2.5215 4.0035 2.5205 4.0025 0.0010 0.04%
2025-05-16 006585 南方寶元債券C 2.5205 4.0025 2.5229 4.0049 -0.0024 -0.10%
2025-05-15 006585 南方寶元債券C 2.5229 4.0049 2.5276 4.0096 -0.0047 -0.19%
2025-05-14 006585 南方寶元債券C 2.5276 4.0096 2.5257 4.0077 0.0019 0.08%
2025-05-13 006585 南方寶元債券C 2.5257 4.0077 2.5256 4.0076 0.0001 0.00%
2025-05-12 006585 南方寶元債券C 2.5256 4.0076 2.5159 3.9979 0.0097 0.39%
2025-05-09 006585 南方寶元債券C 2.5159 3.9979 2.5145 3.9965 0.0014 0.06%
2025-05-08 006585 南方寶元債券C 2.5145 3.9965 2.5105 3.9925 0.0040 0.16%
2025-05-07 006585 南方寶元債券C 2.5105 3.9925 2.5056 3.9876 0.0049 0.20%
2025-05-06 006585 南方寶元債券C 2.5056 3.9876 2.4994 3.9814 0.0062 0.25%
2025-04-30 006585 南方寶元債券C 2.4994 3.9814 2.4983 3.9803 0.0011 0.04%
2025-04-29 006585 南方寶元債券C 2.4983 3.9803 2.4936 3.9756 0.0047 0.19%
2025-04-28 006585 南方寶元債券C 2.4936 3.9756 2.4974 3.9794 -0.0038 -0.15%
2025-04-25 006585 南方寶元債券C 2.4974 3.9794 2.4985 3.9805 -0.0011 -0.04%
2025-04-24 006585 南方寶元債券C 2.4985 3.9805 2.4990 3.9810 -0.0005 -0.02%
2025-04-23 006585 南方寶元債券C 2.4990 3.9810 2.4959 3.9779 0.0031 0.12%
2025-04-22 006585 南方寶元債券C 2.4959 3.9779 2.4942 3.9762 0.0017 0.07%
2025-04-21 006585 南方寶元債券C 2.4942 3.9762 2.4909 3.9729 0.0033 0.13%
2025-04-18 006585 南方寶元債券C 2.4909 3.9729 2.4893 3.9713 0.0016 0.06%
2025-04-17 006585 南方寶元債券C 2.4893 3.9713 2.4902 3.9722 -0.0009 -0.04%
2025-04-16 006585 南方寶元債券C 2.4902 3.9722 2.4945 3.9765 -0.0043 -0.17%
2025-04-15 006585 南方寶元債券C 2.4945 3.9765 2.4940 3.9760 0.0005 0.02%
2025-04-14 006585 南方寶元債券C 2.4940 3.9760 2.4929 3.9749 0.0011 0.04%
2025-04-11 006585 南方寶元債券C 2.4929 3.9749 2.4950 3.9770 -0.0021 -0.08%
2025-04-10 006585 南方寶元債券C 2.4950 3.9770 2.4804 3.9624 0.0146 0.59%
2025-04-09 006585 南方寶元債券C 2.4804 3.9624 2.4787 3.9607 0.0017 0.07%
2025-04-08 006585 南方寶元債券C 2.4787 3.9607 2.4679 3.9499 0.0108 0.44%
2025-04-07 006585 南方寶元債券C 2.4679 3.9499 2.5234 4.0054 -0.0555 -2.20%
2025-04-03 006585 南方寶元債券C 2.5234 4.0054 2.5318 4.0138 -0.0084 -0.33%
2025-04-02 006585 南方寶元債券C 2.5318 4.0138 2.5344 4.0164 -0.0026 -0.10%
2025-04-01 006585 南方寶元債券C 2.5344 4.0164 2.5299 4.0119 0.0045 0.18%
2025-03-31 006585 南方寶元債券C 2.5299 4.0119 2.5318 4.0138 -0.0019 -0.08%
2025-03-28 006585 南方寶元債券C 2.5318 4.0138 2.5365 4.0185 -0.0047 -0.19%
2025-03-27 006585 南方寶元債券C 2.5365 4.0185 2.5365 4.0185 0.0000 0.00%
2025-03-26 006585 南方寶元債券C 2.5365 4.0185 2.5403 4.0223 -0.0038 -0.15%
2025-03-25 006585 南方寶元債券C 2.5403 4.0223 2.5387 4.0207 0.0016 0.06%
2025-03-24 006585 南方寶元債券C 2.5387 4.0207 2.5333 4.0153 0.0054 0.21%
2025-03-21 006585 南方寶元債券C 2.5333 4.0153 2.5375 4.0195 -0.0042 -0.17%
2025-03-20 006585 南方寶元債券C 2.5375 4.0195 2.5416 4.0236 -0.0041 -0.16%
2025-03-19 006585 南方寶元債券C 2.5416 4.0236 2.5389 4.0209 0.0027 0.11%
2025-03-18 006585 南方寶元債券C 2.5389 4.0209 2.5374 4.0194 0.0015 0.06%
2025-03-17 006585 南方寶元債券C 2.5374 4.0194 2.5390 4.0210 -0.0016 -0.06%
2025-03-14 006585 南方寶元債券C 2.5390 4.0210 2.5218 4.0038 0.0172 0.68%
2025-03-13 006585 南方寶元債券C 2.5218 4.0038 2.5199 4.0019 0.0019 0.08%
2025-03-12 006585 南方寶元債券C 2.5199 4.0019 2.5215 4.0035 -0.0016 -0.06%
2025-03-11 006585 南方寶元債券C 2.5215 4.0035 2.5196 4.0016 0.0019 0.08%
2025-03-10 006585 南方寶元債券C 2.5196 4.0016 2.5191 4.0011 0.0005 0.02%
2025-03-07 006585 南方寶元債券C 2.5191 4.0011 2.5198 4.0018 -0.0007 -0.03%
2025-03-06 006585 南方寶元債券C 2.5198 4.0018 2.5147 3.9967 0.0051 0.20%
2025-03-05 006585 南方寶元債券C 2.5147 3.9967 2.5146 3.9966 0.0001 0.00%
2025-03-04 006585 南方寶元債券C 2.5146 3.9966 2.5138 3.9958 0.0008 0.03%
2025-03-03 006585 南方寶元債券C 2.5138 3.9958 2.5129 3.9949 0.0009 0.04%
2025-02-28 006585 南方寶元債券C 2.5129 3.9949 2.5227 4.0047 -0.0098 -0.39%
2025-02-27 006585 南方寶元債券C 2.5227 4.0047 2.5183 4.0003 0.0044 0.17%
2025-02-26 006585 南方寶元債券C 2.5183 4.0003 2.5102 3.9922 0.0081 0.32%
2025-02-25 006585 南方寶元債券C 2.5102 3.9922 2.5208 4.0028 -0.0106 -0.42%
2025-02-24 006585 南方寶元債券C 2.5208 4.0028 2.5224 4.0044 -0.0016 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
博時(shí)信用A 3.2145 0.16%
博時(shí)信用C 3.0771 0.16%