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鵬揚富利增強債A基金盤中實時估值(008069)

今天最新凈值 1.1139 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1139
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5800億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 龔德偉
鵬揚富利增強債A基金008069重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團 0.0000 1.23% -0.59% -0.0073%
600938 中國海油 0.0000 1.00% 0.00% 0.0000%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.79% -0.47% -0.0037%
600941 中國移動 0.0000 0.71% -0.55% -0.0039%
000338 濰柴動力 0.0000 0.47% -0.39% -0.0018%
603855 華榮股份 0.0000 0.44% -1.16% -0.0051%
300750 寧德時代 0.0000 0.43% -1.25% -0.0054%
600036 招商銀行 0.0000 0.43% -1.03% -0.0044%
000975 山金國際 0.0000 0.40% 1.28% 0.0051%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.40% 0.05% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.3% -0.0263% 12.21%
鵬揚富利增強債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.06%
2025-05-22 -0.01% -0.01%
2025-05-21 0.13% 0.13%
2025-05-20 0.15% 0.10%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.11% -0.05%
2025-05-15 -0.14% -0.10%
2025-05-14 0.13% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚富利增強債A基金008069實時估值圖
鵬揚富利增強債A基金008069實時估值圖
鵬揚富利增強債A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%