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易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A(易方達(dá)裕祥)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002351)

今天最新凈值 1.5580 0.0030 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8550
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：157.5000億
  • 最近資產(chǎn)：249.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張清華 王曉晨 林森 林虎
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A基金002351重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.78% -0.32% -0.0025%
002463 滬電股份 0.0000 0.70% 0.55% 0.0039%
600298 安琪酵母 0.0000 0.69% -0.33% -0.0023%
600031 三一重工 0.0000 0.59% 0.16% 0.0009%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 0.57% 0.42% 0.0024%
600690 海爾智家 0.0000 0.56% -0.30% -0.0017%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.53% -0.26% -0.0014%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.51% 0.35% 0.0018%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.51% 1.32% 0.0067%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.49% 4.21% 0.0206%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.93% 0.0284% 19.65%
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.13% 0.09%
2025-05-20 0.19% 0.08%
2025-05-19 0.00% -0.10%
2025-05-16 -0.13% -0.10%
2025-05-15 -0.13% -0.19%
2025-05-14 0.26% 0.20%
2025-05-13 0.00% -0.04%
2025-05-12 0.26% 0.32%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A基金002351實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A基金002351實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2266 1.4408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1918 1.4408%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1560%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1560%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0651 0.8925%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0554 0.8925%
興華興利債券A 1.0453 0.8677%
興華興利債券C 1.0443 0.8677%