富安達(dá)消費(fèi)主題混合基金凈值查詢(004549)
今天最新凈值
1.0210
0.0109 1.0800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0176
-0.0050 -0.4900%
- 累計(jì)凈值：1.5650
- 成立日期：2017-08-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1953億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 李守峰 毛矛
近一季富安達(dá)消費(fèi)主題混合基金凈值查詢
近一季,富安達(dá)消費(fèi)主題混合(004549)基金累計(jì)收益率6.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0226 |
1.5666 |
1.0210 |
1.5650 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0210 |
1.5650 |
1.0101 |
1.5541 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0101 |
1.5541 |
1.0098 |
1.5538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0098 |
1.5538 |
1.0071 |
1.5511 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0071 |
1.5511 |
1.0123 |
1.5563 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0123 |
1.5563 |
1.0104 |
1.5544 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0104 |
1.5544 |
1.0101 |
1.5541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0101 |
1.5541 |
0.9927 |
1.5367 |
0.0174 |
1.75% |
| 2025-05-09 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9927 |
1.5367 |
0.9904 |
1.5344 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-08 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9904 |
1.5344 |
0.9855 |
1.5295 |
0.0049 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9855 |
1.5295 |
0.9869 |
1.5309 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9869 |
1.5309 |
0.9805 |
1.5245 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9805 |
1.5245 |
0.9756 |
1.5196 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9756 |
1.5196 |
0.9722 |
1.5162 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9722 |
1.5162 |
0.9802 |
1.5242 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9802 |
1.5242 |
0.9738 |
1.5178 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9738 |
1.5178 |
0.9690 |
1.5130 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9690 |
1.5130 |
0.9644 |
1.5084 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9644 |
1.5084 |
0.9695 |
1.5135 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9695 |
1.5135 |
0.9550 |
1.4990 |
0.0145 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9550 |
1.4990 |
0.9578 |
1.5018 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9578 |
1.5018 |
0.9505 |
1.4945 |
0.0073 |
0.77% |
| 2025-04-16 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9505 |
1.4945 |
0.9578 |
1.5018 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2025-04-15 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9578 |
1.5018 |
0.9485 |
1.4925 |
0.0093 |
0.98% |
| 2025-04-14 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9485 |
1.4925 |
0.9458 |
1.4898 |
0.0027 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-11 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9458 |
1.4898 |
0.9350 |
1.4790 |
0.0108 |
1.16% |
| 2025-04-10 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9350 |
1.4790 |
0.9192 |
1.4632 |
0.0158 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9192 |
1.4632 |
0.9145 |
1.4585 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-04-08 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9145 |
1.4585 |
0.9040 |
1.4480 |
0.0105 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9040 |
1.4480 |
0.9706 |
1.5146 |
-0.0666 |
-6.86% |
| 2025-04-03 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9706 |
1.5146 |
1.0000 |
1.5440 |
-0.0294 |
-2.94% |
| 2025-04-02 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0000 |
1.5440 |
0.9962 |
1.5402 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9962 |
1.5402 |
1.0047 |
1.5487 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-03-31 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0047 |
1.5487 |
1.0102 |
1.5542 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0102 |
1.5542 |
1.0112 |
1.5552 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0112 |
1.5552 |
1.0101 |
1.5541 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0101 |
1.5541 |
1.0073 |
1.5513 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0073 |
1.5513 |
1.0200 |
1.5640 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0200 |
1.5640 |
1.0041 |
1.5481 |
0.0159 |
1.58% |
| 2025-03-21 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0041 |
1.5481 |
1.0184 |
1.5624 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0184 |
1.5624 |
1.0279 |
1.5719 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0279 |
1.5719 |
1.0345 |
1.5785 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0345 |
1.5785 |
1.0267 |
1.5707 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0267 |
1.5707 |
1.0148 |
1.5588 |
0.0119 |
1.17% |
| 2025-03-14 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0148 |
1.5588 |
0.9751 |
1.5191 |
0.0397 |
4.07% |
| 2025-03-13 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9751 |
1.5191 |
0.9800 |
1.5240 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9800 |
1.5240 |
0.9827 |
1.5267 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9827 |
1.5267 |
0.9713 |
1.5153 |
0.0114 |
1.17% |
| 2025-03-10 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9713 |
1.5153 |
0.9651 |
1.5091 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9651 |
1.5091 |
0.9605 |
1.5045 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-03-06 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9605 |
1.5045 |
0.9550 |
1.4990 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-03-05 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9550 |
1.4990 |
0.9436 |
1.4876 |
0.0114 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9436 |
1.4876 |
0.9467 |
1.4907 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-03-03 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9467 |
1.4907 |
0.9513 |
1.4953 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9513 |
1.4953 |
0.9672 |
1.5112 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9672 |
1.5112 |
0.9562 |
1.5002 |
0.0110 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9562 |
1.5002 |
0.9529 |
1.4969 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9529 |
1.4969 |
0.9619 |
1.5059 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9619 |
1.5059 |
0.9615 |
1.5055 |
0.0004 |
0.04% |
