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工銀產(chǎn)業(yè)債債券B(工銀產(chǎn)業(yè)債B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000046)

今天最新凈值 1.4370 0.0030 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8160
  • 成立日期：2013-03-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：50.818億份
  • 最近份額：30.2052億
  • 最近資產(chǎn)：4.36億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：歐陽凱 何秀紅 郭雪松 谷青春
工銀產(chǎn)業(yè)債債券B基金000046重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.65% -1.35% -0.0088%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.62% 0.71% 0.0044%
600183 生益科技 0.0000 0.62% -0.04% -0.0002%
000858 五 糧 液 0.0000 0.61% -0.13% -0.0008%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.59% 3.20% 0.0189%
002352 順豐控股 0.0000 0.51% -0.54% -0.0028%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.51% -0.06% -0.0003%
002142 寧波銀行 0.0000 0.49% -0.15% -0.0007%
600036 招商銀行 0.0000 0.47% 1.39% 0.0065%
603259 XD藥明康 0.0000 0.47% 1.19% 0.0056%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.54% 0.0218% 17.46%
工銀產(chǎn)業(yè)債債券B基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.14% 0.15%
2025-05-20 0.21% 0.20%
2025-05-19 0.00% -0.09%
2025-05-16 -0.14% -0.11%
2025-05-15 -0.14% -0.08%
2025-05-14 0.21% 0.29%
2025-05-13 0.07% 0.05%
2025-05-12 0.14% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀產(chǎn)業(yè)債債券B基金000046實(shí)時(shí)估值圖
工銀產(chǎn)業(yè)債債券B基金000046實(shí)時(shí)估值圖
工銀產(chǎn)業(yè)債債券B基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%