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嘉實新添輝定期混合C基金盤中實時估值(005089)

今天最新凈值 0.8107 0.0034 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8107
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5652億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王雪松 曲揚 劉寧
嘉實新添輝定期混合C基金005089重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002204 大連重工 0.0000 2.20% -0.98% -0.0216%
601717 鄭煤機 0.0000 2.11% 0.00% 0.0000%
002653 海思科 0.0000 2.01% -0.04% -0.0008%
688550 瑞聯(lián)新材 0.0000 2.00% 0.42% 0.0084%
000541 佛山照明 0.0000 1.98% -2.65% -0.0525%
689009 九號公司- 0.0000 1.96% 1.50% 0.0294%
301327 華寶新能 0.0000 1.94% -2.66% -0.0516%
000333 美的集團 0.0000 1.92% 0.71% 0.0136%
002249 大洋電機 0.0000 1.91% -1.75% -0.0334%
603408 建霖家居 0.0000 1.89% -1.04% -0.0197%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.92% -0.1282% 98.94%
嘉實新添輝定期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.16% 0.94%
2025-05-20 0.42% 0.25%
2025-05-19 -0.12% 0.13%
2025-05-16 0.36% 0.00%
2025-05-15 -1.12% -0.46%
2025-05-14 0.01% 0.32%
2025-05-13 -0.01% -0.14%
2025-05-12 1.38% 1.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實新添輝定期混合C基金005089實時估值圖
嘉實新添輝定期混合C基金005089實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%